Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap
Alap rövid neve:
BUDPREMKIEGY
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Kiegyensúlyozott vegyes alap
Alap indulása:
2016. március 31.
Székhely:
1068 Budapest, Benczúr u. 11.
Sorozat neve:
MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000716337
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-323/2016
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
31 348 453 753,47 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
1.599704
1 éves minimum árfolyam:
1.456537
1 éves maximum árfolyam:
1.609029
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2024.12.20.
Közreműködők
Letétkezelő:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
GYULA-AUDIT Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft.
Forgalmazók:
MBH Befektetési Bank Zrt., MBH Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
1.52%
Befektetési politika:
Az MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap az MBH Prémium Esernyőalap részalapja. Az MBH Prémium Esernyőalap kockázatos és biztonságos befektetések megfelelő kombinációjával, jól diverzifikált portfoliók kialakításával a részalapokon keresztül vonzó kockázathozam profilú befektetési alternatívákat kíván nyújtani ügyfelei számára. Az MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap a pénzpiaci hozamokat meghaladó hozampotenciált magasabb kockázatvállalás mellett kívánják elérni, oly módon, hogy a vállalt kockázat összhangban legyen az adott részalap ajánlott befektetési időhorizontjával és a megcélzott befektetők kockázatvállalási profiljával. Az Alap jellemzően bankbetétbe, állampapírokba, vállalati kötvényekbe és egyéb kamatozó instrumentumokba, valamint részvényekbe és tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF-ekbe), kollektív befektetési formákba kíván befektetni. A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátói táraságok, kormányok vagy egyéb jogalanyok lehetnek. Minimális hitelminősítési követelmény nincs megállapítva. Az MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap az MBH Prémium Esernyőalapon belül a Konzervatív Részalapnál kissé magasabb kockázatú, az eszközosztályok között egyenlő súlyozásra törekszik.
A Részalap 20% pénzpiaci és rövid kötvény, 10% magyar hosszú kötvény, 30% nemzetközi kötvény, 20% globális részvény és 20% egyéb eszköz kitettséget céloz meg.
Kockázati Profil
Az MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap elsősorban azon közepes kockázatot vállaló ügyfeleknek ajánlott, akik a némileg magasabb hozampotenciál érdekében a mérsékelt volatilitását elfogadják valamint középtávú befektetési időhorizontban gondolkodnak
Ajánlott minimális futamidő:
3 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. november 29.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 3.25% | 6.06% | 9.37% | 7.96% | 3.90% | 2.59% | 1.93% | 1.54% | 7.96% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2024 | -0.47% | -1.18% | 0.52% | 1.96% | 1.17% | 0.01% | 0.96% | 1.57% |
Éves hozamok
| 2024 | |
| Hozam | 7.96% |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2024. november 27.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
Portfólió menedzser
Herczog Péter
Diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetem gazdálkodástudományi karának pénzügy szakán szerezte befektetés-elemző szakirányon. 2005-ben a Concorde Értékpapír Zrt-nél kezdte meg pályafutását, 2006-2016 között a Concorde Alapkezelő (mai nevén Hold Alapkezelő) portfoliókezelője volt, ahol régiós kötvény és részvényalapokat kezelt. 2010 -ben CFA diplomát szerzett. 2016-tól 2024-ig az EBRD (European Bank for Reconstruction and Development, vagy magyarul az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank) magyarországi képviseletét látta el. 2024. januárjában csatlakozott az MBH Alapkezelő Zrt. csapatához, mint üzletágvezető.