BFM Balancovaný smíšený multi assets Fond
Charakteristické údaje
Základní údaje
Celé jméno fondu:
BFM Balancovaný smíšený multi assets Fond
Zkrácený název fondu:
BFM Balancovaný
Jazyková verze:
čeština
Stav fondu:
aktivní
Typ fondu:
Derivative investor
Datum zahájení činnosti fondu:
25. srpen 2008.
Sídlo:
Budapest
Název série:
BFM Balancovaný smíšený multi assets Fond
Série měna:
CZK
Stav série:
aktivní
Nominální hodnota:
1
ISIN:
HU0000707187
Číslo povolení orgánu dozoru:
E-III/110.693-1/2008
Kurz
Měna:
CZK
Nominální hodnota:
1
Čisté obchodní jmění fondu:
241 155 187,25 CZK
Anualizovaná volatilita denních výnosů:
6.16%
Kurz:
1.161500
Nejnižší hodnota fondu za poslední rok:
1.018600
Nejvyšší hodnota fondu za poslední rok:
1.161500
Referenční datum kurzu:
2023.07.03.
Spolupracujúcí subjekty
Depozitář:
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe
Auditor:
KPMG
Distribuři:
MONETA Money Bank A. S.
Poplatky:
Celková nákladovost fondu:
1.57%
Investiční politika:
Správce fondu usiluje o vytvoření smíšeného portfolia skládajícího se ze státních dluhopisů a dalších investic s vysokými výnosy - především z akcií, a to v poměru dvě třetiny a jedna třetina, což dlouhodobě zajišťuje bezpečnost investice.
Průměrná zbývající splatnost:
0.61 rok
Rizikový profil
Investiční politika fondu představuje svou strategií jedna třetina akcií – dvě třetiny dluhopisů racionální rozložení investic. Fond doporučujeme investorům uvažujícím ve středním a dlouhodobém časovém horizontu, kteří jsou v zájmu dosažení výnosů překračujících průměr ochotni podstoupit i vyšší riziko.
Doporučená doba investice:
3 roky
Indikátor rizika
Kurzy
Výkonnost
Aktuální výnos
Datum ocenění: 30. červen 2023.
| 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | 1 rok | 2 roky* | 3 roky* | 4 roky* | 5 let* | YTD ** | |
| Výnos | 2.21% | 4.41% | 7.18% | 10.16% | 0.09% | 2.92% | 2.06% | 1.99% | 7.18% |
Měsíční výnos
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | |
| 2018 | 1.11% | 0.18% | -0.25% | -2.33% | 0.89% | -2.60% | ||||||
| 2019 | 2.81% | 0.27% | 0.42% | 0.92% | -1.69% | 2.13% | 0.58% | -0.97% | 0.16% | 0.94% | 0.40% | 0.93% |
| 2020 | -0.83% | -3.35% | -4.99% | 3.67% | 2.53% | 0.81% | 1.22% | 1.40% | -1.46% | -2.54% | 5.03% | 2.40% |
| 2021 | -0.03% | -0.56% | 0.38% | 1.61% | 1.15% | -0.21% | 0.37% | 1.10% | -1.74% | 1.36% | -1.16% | 0.85% |
| 2022 | -2.01% | -1.69% | 0.96% | -3.28% | -0.55% | -3.80% | 2.44% | -1.92% | -3.16% | 3.09% | 3.77% | -0.77% |
| 2023 | 2.84% | -0.56% | 0.75% | 1.42% | -0.08% | 2.66% |
Roční výnos
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Výnos | 5.99% | 2.13% | 2.10% | -2.12% | 2.54% | 5.43% | -5.58% | 7.04% | 3.47% | 3.12% | -7.04% |
Investice
Skladba portfolia
Datum ocenění: 30. červen 2023.
Government bond:
42,88%
ETF:
34,21%
Corporate bond:
5,18%
Shares:
2,95%
Fund unit:
0,28%
Discount treasury bill:
0,01%
Monetary bank bond:
0,01%
Manager portfolia
Miklós Csaba
V roce 2000 absolvoval Corvinus univerzitu v Budapešti. Svou profesní kariéru zahájil v roce 2001 v oddělení strategického controllingu Allianz pojišťovny a po stáži v mateřské společnosti v Mnichově byl v Allianz Fund Managementu zodpovědný za správu akciových a smíšených fondů s alokací aktiv. V roce 2010 pokračoval ve své kariéře v Raiffeisen Fund Management, kde byl zodpovědný za řízení akciových investic v portfoliích penzijních fondů a globálních fondů alokace aktiv. Od roku 2017 pracoval jako portfolio manažer a manažer podpory prodeje ve společnosti UNION VIG Insurance. V roce 2018 nastoupil do společnosti Diófa Fund Management, kde řídil regionální akciová portfolia a podílel se na správě multi-asset portfolií a fondů absolutního výnosu. V roce 2021 nastoupil do společnosti Budapest Fund Management jako portfolio manažer.