Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
BFM Konzervativni Kötvény Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
BFM Konzervativni Kötvény Alap
Alap rövid neve:
BFKKONZERVKTV
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Rövid kötvény alap
Alap indulása:
2010. december 10.
Székhely:
1068.Budapest, Benczúr u. 11.
Sorozat neve:
BFM Konzervativni Kötvény Alap
Sorozat devizaneme:
CZK
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000709308
Alap Felügyeleti engedély száma:
KE-III-537/2010
Bloomberg kód:
BFM
Árfolyam
Devizanem:
CZK
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
4 820 238 638,02 CZK
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
1.279436
1 éves minimum árfolyam:
1.217506
1 éves maximum árfolyam:
1.279449
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2025.03.27.
Közreműködők
Letétkezelő:
Unicredit Bank
Könyvvizsgáló:
Trusted Adviser Könyvvizsgáló Kft.
Forgalmazók:
MONETA Money Bank A. S.
Díjak
TER mutató:
0.97%
Befektetési politika:
Az Alap befektetési célja, hogy feltörekvő- és fejlett piaci, jellemzően rövid- és közepes futamidejű kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe, vagy ilyen kitettségeket biztosító ETF-ekbe és befektetési alapokba fektetve vonzó kockázat/hozam profilú befektetést kínáljon befektetőinek. Az Alap kötvénybefektetései elsősorban a fejlett- és feltörekvő piaci vállalati kötvényeket célozzák, de a befektetéseknél jelzálog- és állampapírok egyaránt szerepelhetnek. A portfólióban ún. befektetésre ajánlott (investment grade) minősítésű kötvények, és magasabb kockázatú (high yield) kötvények egyaránt jelentős súllyal megtalálhatóak. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozó eszközök és betétek is helyt kaphatnak. A kötvény- és egyéb kamatozó kitettségeket az Alap közvetlen befektetéseken, vagy közvetett módon, azaz ETF-eken vagy befektetési alapokon keresztül veheti fel. Az Alapban cseh koronától eltérő devizában kibocsátott/denominált eszközök is szerepelnek, azonban az Alapnak a deviza fedezeti ügyletekkel együttesen számított devizális kitettsége meghatározó részben cseh korona.
Kockázati Profil
Az Alap elsősorban azon befektetők számára kínál befektetési lehetőséget, akik mérsékelt kockázatú, cseh korona kitettséget biztosító befektetési lehetőséget keresnek. Az Alap jellemző befektetőjének profilja: vállalati kötvények (és ezen belül is az ún. magasabb kockázatú high yield) és a feltörekvő piacok magasabb kockázatait toleráló befektető, rugalmas futamidejű befektetési formát kereső befektető, közepes időhorizontra befektetni kívánó befektető.
Ajánlott minimális futamidő:
2 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2025. február 28.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 0.86% | 1.11% | 2.22% | 5.28% | 2.61% | 1.73% | 1.29% | 1.03% | 1.16% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2024 | 0.61% | -0.07% | 0.55% | 0.51% | 0.91% | 0.45% | 0.57% | 0.06% | 0.47% | -0.05% | ||
| 2025 | 0.30% | 0.86% |
Éves hozamok
| 2024 | 2025 | |
| Hozam | 4.07% | 1.16% |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2025. február 26.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
Portfólió menedzser
Lugosi Barnabás
A Pécsi Tudományegyetem pénzügy szakán szerzett diplomát 2017-ben, majd a Citibankban kezdte szakmai pályafutását kontrolling területen. 2022-ben CFA minősítést szerzett. 2019-től az OTP Bankban elsődleges forgalmazóként kötvényekkel és kamatderivatívákkal kereskedett. 2024 júniusában csatlakozott az MBH Alapkezelőhöz, ahol több kötvény, valamint egy abszolút hozamú alap kezeléséért felel.