Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
BFM Konzervativni Kötvény Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
BFM Konzervativni Kötvény Alap
Alap rövid neve:
BFKKONZERVKTV
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Rövid kötvény alap
Alap indulása:
2010. december 10.
Székhely:
1068.Budapest, Benczúr u. 11.
Sorozat neve:
BFM Konzervativni Kötvény Alap
Sorozat devizaneme:
CZK
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000709308
Alap Felügyeleti engedély száma:
KE-III-537/2010
Bloomberg kód:
BFM
Árfolyam
Devizanem:
CZK
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
4 955 506 582,94 CZK
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
1.263724
1 éves minimum árfolyam:
1.211859
1 éves maximum árfolyam:
1.263724
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2024.12.02.
Közreműködők
Letétkezelő:
Unicredit Bank
Könyvvizsgáló:
Trusted Adviser Könyvvizsgáló Kft.
Forgalmazók:
MONETA Money Bank A. S.
Díjak
TER mutató:
0.97%
Befektetési politika:
Az Alap befektetési célja, hogy feltörekvő- és fejlett piaci, jellemzően rövid- és közepes futamidejű kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe, vagy ilyen kitettségeket biztosító ETF-ekbe és befektetési alapokba fektetve vonzó kockázat/hozam profilú befektetést kínáljon befektetőinek. Az Alap kötvénybefektetései elsősorban a fejlett- és feltörekvő piaci vállalati kötvényeket célozzák, de a befektetéseknél jelzálog- és állampapírok egyaránt szerepelhetnek. A portfólióban ún. befektetésre ajánlott (investment grade) minősítésű kötvények, és magasabb kockázatú (high yield) kötvények egyaránt jelentős súllyal megtalálhatóak. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozó eszközök és betétek is helyt kaphatnak. A kötvény- és egyéb kamatozó kitettségeket az Alap közvetlen befektetéseken, vagy közvetett módon, azaz ETF-eken vagy befektetési alapokon keresztül veheti fel. Az Alapban cseh koronától eltérő devizában kibocsátott/denominált eszközök is szerepelnek, azonban az Alapnak a deviza fedezeti ügyletekkel együttesen számított devizális kitettsége meghatározó részben cseh korona.
Kockázati Profil
Az Alap elsősorban azon befektetők számára kínál befektetési lehetőséget, akik mérsékelt kockázatú, cseh korona kitettséget biztosító befektetési lehetőséget keresnek. Az Alap jellemző befektetőjének profilja: vállalati kötvények (és ezen belül is az ún. magasabb kockázatú high yield) és a feltörekvő piacok magasabb kockázatait toleráló befektető, rugalmas futamidejű befektetési formát kereső befektető, közepes időhorizontra befektetni kívánó befektető.
Ajánlott minimális futamidő:
2 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. november 20.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | -0.02% | 1.02% | 2.76% | 3.82% | 1.89% | 1.26% | 0.94% | 0.75% | 3.82% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2024 | 0.61% | -0.07% | 0.55% | 0.51% | 0.91% | 0.45% | 0.57% | 0.06% |
Éves hozamok
| 2024 | |
| Hozam | 3.82% |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2024. november 18.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
Portfólió menedzser
Bakos Dezső
Diplomáját a zalaegerszegi Pénzügyi és Számviteli Főiskolán szerezte Pénzügy- Pénzintézet szakirányon, melyet 2003-ban egyetemi végzettséggel egészített ki a Szegedi Tudomány Egyetem Pénzügy szakán. CFA level 1 vizsgával rendelkezik. Szakmai pályafutását 2000. áprilisában az OTP Banknál kezdte a letétkezelési osztályon, majd 2001 és 2006 között az OTP Alapkezelő portfólió menedzsereként folytatta karrierjét, ahol a kezelt portfóliók likviditás kezeléséért és a rövid kötvény portfóliók menedzseléséért felelt. 2006. októberétől a Budapest Alapkezelő portfólió menedzser csapatát erősíti, ahol szakterülete a kötvényportfóliók kezelése. Jelenleg nyugdíjpénztári portfóliók, kötvényalapok és egy abszolút hozamú alap kezeléséért felelős.