Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap
Alap rövid neve:
AKEGYSULY
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Kiegyensúlyozott vegyes alap
Alap indulása:
2013. április 01.
Székhely:
1068 Budapest, Benczúr utca 11.
Sorozat neve:
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000712203
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-237/2013
Bloomberg kód:
MKBEGYE HB Equity
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
117 957 718 199,6 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
1.853269
1 éves minimum árfolyam:
1.629960
1 éves maximum árfolyam:
1.876001
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2024.12.19.
Közreműködők
Letétkezelő:
MBH Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
Deloitte Könyvvizsgáló Kft
Forgalmazók:
MBH Bank Nyrt., ERSTE Befektetési Zrt. MBH Befektetési Bank Zrt.
Díjak
TER mutató:
1.83%
Befektetési politika:
Az Alap befektetési célja kötvény típusú eszközökbe történő befektetéseken túl részvénypiaci kockázatok felvállalása, ezáltal
hosszú távon állampapír-piaci hozamokat meghaladó hozam elérése. Az Alap az alacsony kockázatú befektetéseken túl meghatározott
mértékig magasabb kockázattal, - így nagyobb hozampotenciállal- rendelkező eszközökbe is fektethet, ezáltal észszerű kockázatok
felvállalásával lehetőség nyílik a hozam optimalizálására. A befektetések időtartama az Alap esetében szabadon választható.
Az Alap széles körűen diverzifikált kötvény túlsúlyos, vegyes összetételű befektetési alap, amelynek hangsúlyos befektetési
célpontja a magyarpénz-, és tőkepiac. Diverzifikációs célból szabadon átruházható egyedi és kollektív befektetési eszközökön
keresztül kitettséggel rendelkezhet szabadon átruházható állampapírokban, jelzáloglevelekben, vállalati és hitelintézeti kötvényekben,
részvényekben, valamint árupiac kapcsolt befektetésekben. Az Alap az egyedi értékpapír befektetési kockázatok mérséklése érdekében
kollektív befektetési formákba történő befektetésekre törekszik. Az Alapkezelő az Alap befektetési politikáján keresztül optimális
módon törekszik kihasználni a befektetési célpontnak tekintett piacok, befektetési eszközök által kínált hozamlehetőségeket.
Az Alapkezelő az Alap esetében követni kívánt befektetési stratégiája az eszközcsoportok közötti allokációra, a rövid, közép
és hosszú távú piaci árfolyammozgásokon alapuló aktív pozíciókezelésre épül.
Az alap referenciamutatója: 70% MAX Index + 10% RMAX Index + 5% BUX Index + 7,5% MSCI All Country World Index + 2,5% MSCI Emerging Markets Index + 5% StoxxEurope600 Index.
Kockázati Profil
Az Alap azon személyek részére megfelelő, akik észszerű kockázatok felvállalása mellett kívánják optimalizálni hosszú távú befektetéseiknek hozamát és akik rugalmas futamidejű befektetési formát keresnek. Az Alap megfelel továbbá azon személyek részére, akik egyszeri, vagy többszöri nagyobb összeg, illetve havonta néhány ezer forint befektetését tervezik és hosszú távú (pl. nyugdíjcél; ingatlan, nagyobb értékű ingóságok vásárlása, stb.) megvalósítása érdekében kívánnak eszközölni megtakarítást.
Ajánlott minimális futamidő:
5 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. november 29.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 2.85% | 3.69% | 8.60% | 18.40% | 13.27% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2023 | 2.14% | 1.05% | 1.43% | -0.71% | 2.32% | 4.12% | ||||||
| 2024 | 2.18% | 1.20% | 0.31% | -0.38% | 0.93% | 2.36% | 2.12% | 0.25% | 1.41% | -0.41% | 2.61% |
Éves hozamok
| 2024 | |
| Hozam | 13.27% |
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap
Alap rövid neve:
AKEGYSULY
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Kiegyensúlyozott vegyes alap
Alap indulása:
2013. április 01.
Székhely:
1068 Budapest, Benczúr utca 11.
Sorozat neve:
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000732565
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-237/2013
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
117 957 718 199,6 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
1.263374
1 éves minimum árfolyam:
1.085354
1 éves maximum árfolyam:
1.279617
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2024.12.19.
Közreműködők
Letétkezelő:
MBH Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
Deloitte Könyvvizsgáló Kft
Forgalmazók:
MBH Bank Nyrt., ERSTE Befektetési Zrt. MBH Befektetési Bank Zrt.
Díjak
TER mutató:
0.12%
Befektetési politika:
Az Alap befektetési célja kötvény típusú eszközökbe történő befektetéseken túl részvénypiaci kockázatok felvállalása, ezáltal
hosszú távon állampapír-piaci hozamokat meghaladó hozam elérése. Az Alap az alacsony kockázatú befektetéseken túl meghatározott
mértékig magasabb kockázattal, - így nagyobb hozampotenciállal- rendelkező eszközökbe is fektethet, ezáltal észszerű kockázatok
felvállalásával lehetőség nyílik a hozam optimalizálására. A befektetések időtartama az Alap esetében szabadon választható.
Az Alap széles körűen diverzifikált kötvény túlsúlyos, vegyes összetételű befektetési alap, amelynek hangsúlyos befektetési
célpontja a magyarpénz-, és tőkepiac. Diverzifikációs célból szabadon átruházható egyedi és kollektív befektetési eszközökön
keresztül kitettséggel rendelkezhet szabadon átruházható állampapírokban, jelzáloglevelekben, vállalati és hitelintézeti kötvényekben,
részvényekben, valamint árupiac kapcsolt befektetésekben. Az Alap az egyedi értékpapír befektetési kockázatok mérséklése érdekében
kollektív befektetési formákba történő befektetésekre törekszik. Az Alapkezelő az Alap befektetési politikáján keresztül optimális
módon törekszik kihasználni a befektetési célpontnak tekintett piacok, befektetési eszközök által kínált hozamlehetőségeket.
Az Alapkezelő az Alap esetében követni kívánt befektetési stratégiája az eszközcsoportok közötti allokációra, a rövid, közép
és hosszú távú piaci árfolyammozgásokon alapuló aktív pozíciókezelésre épül.
Az alap referenciamutatója: 70% MAX Index + 10% RMAX Index + 5% BUX Index + 7,5% MSCI All Country World Index + 2,5% MSCI Emerging Markets Index + 5% StoxxEurope600 Index.
Kockázati Profil
Az Alap azon személyek részére megfelelő, akik észszerű kockázatok felvállalása mellett kívánják optimalizálni hosszú távú befektetéseiknek hozamát és akik rugalmas futamidejű befektetési formát keresnek. Az Alap megfelel továbbá azon személyek részére, akik egyszeri, vagy többszöri nagyobb összeg, illetve havonta néhány ezer forint befektetését tervezik és hosszú távú (pl. nyugdíjcél; ingatlan, nagyobb értékű ingóságok vásárlása, stb.) megvalósítása érdekében kívánnak eszközölni megtakarítást.
Ajánlott minimális futamidő:
5 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. november 29.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 3.00% | 4.57% | 9.93% | 20.95% | 15.54% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2023 | 0.00% | 1.20% | 1.55% | -0.58% | 2.45% | 4.27% | ||||||
| 2024 | 2.32% | 1.33% | 0.44% | -0.04% | 0.91% | 2.69% | 2.14% | 0.25% | 1.61% | 0.22% | 2.73% |
Éves hozamok
| 2024 | |
| Hozam | 15.54% |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2024. november 27.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
Portfólió menedzser
Czifra Gábor
A Budapesti Corvinus Egyetem
pénzügy szakán szerzett diplomát 2007-ben, majd az Aegon Alapkezelőnél kezdte
szakmai pályafutását, kötvényportfólió kezelőként aktívan vett részt a
biztosítói és pénztári vagyonkezelésben hazai és régiós szinten. 2012 elejétől
a Takarék Alapkezelőnél folytatta. 2016 elején csatlakozott az MKB Befektetési
Alapkezelő csapatához, ahol a kötvény- és abszolút hozamú portfóliók kezelése
volt a feladata, jelenleg is ezt a tevékenységet végzi az MKB Alapkezelő
csapatának tagjaként. 2021. évi Private Banking Hungary Díjátadó keretében az
év Alapkezelői díját vehette át.