Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap
Alap rövid neve:
MBHEUROROVIDKTV
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Szabad futamideju kötvényalapok
Alap indulása:
2008. február 19.
Székhely:
1068 Budapest, Benczúr u. 11.
Sorozat neve:
MBH Vállalati Deviza Kötvény HUF Sorozat
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000701560
Alap Felügyeleti engedély száma:
110.100-1/98
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
22 422 927,19 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
2.421329
1 éves minimum árfolyam:
2.190467
1 éves maximum árfolyam:
2.430079
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2025.04.16.
Közreműködők
Letétkezelő:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
H K ADÓCONTROLL Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft.
Forgalmazók:
Concorde Értékpapír Zrt.,Raiffeisen Bank Zrt.,UniCredit Bank Hungary Zrt.,MBH Befektetési Bank Zrt.,MBH Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
1.29%
Befektetési politika:
Az Alap befektetési célja, hogy jellemzően, de nem kizárólag feltörekvő- és fejlett piaci, rövid- és közepes futamidejű vállalati kötvényekbe, illetve kamatozó befektetési eszközökbe, vagy ilyen kitettségeket biztosító ETF-ekbe és befektetési alapokba fektetve vonzó kockázat/hozam profilú befektetést kínáljon befektetőinek. Az Alap kötvénybefektetésein belül a vállalati kötvények mellett jelzálog- és állampapírok is szerepelhetnek. A portfólióban ún. befektetésre ajánlott (investment grade) minősítésű kötvények, és magasabb kockázatú (high yield) kötvények egyaránt jelentős súllyal megtalálhatóak. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozó eszközök és betétek is helyt kaphatnak. A kötvény- és egyéb kamatozó kitettségeket az Alap közvetlen befektetéseken, vagy közvetett módon, azaz ETF-eken vagy befektetési alapokon keresztül veheti fel.
Kockázati Profil
Az Alap elsősorban azon befektetők számára megfelelő, akik közepesen hosszú időtávra alacsony kockázatú, euró kitettséget biztosító befektetési lehetőséget keresnek.
Ajánlott minimális futamidő:
3 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2025. március 31.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 0.28% | -1.15% | 3.07% | 5.79% | -1.15% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2024 | 31.13% | 0.81% | -0.80% | -0.28% | 1.80% | 0.35% | -0.02% | 1.60% | 2.73% | 1.55% | -0.05% | |
| 2025 | -0.72% | -0.71% |
Éves hozamok
| 2025 | |
| Hozam | -1.15% |
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap
Alap rövid neve:
MBHEUROROVIDKTV
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Szabad futamideju kötvényalapok
Alap indulása:
2008. február 19.
Székhely:
1068 Budapest, Benczúr u. 11.
Sorozat neve:
MBH Vállalati Deviza Kötvény EUR Sorozat
Sorozat devizaneme:
EUR
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000706429
Alap Felügyeleti engedély száma:
110.100-1/98
Árfolyam
Devizanem:
EUR
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
22 422 927,19 EUR
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
0.005888
1 éves minimum árfolyam:
0.005681
1 éves maximum árfolyam:
0.005888
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2025.04.16.
Közreműködők
Letétkezelő:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
H K ADÓCONTROLL Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft.
Forgalmazók:
Concorde Értékpapír Zrt.,Raiffeisen Bank Zrt.,UniCredit Bank Hungary Zrt.,MBH Befektetési Bank Zrt.,MBH Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
1.30%
Befektetési politika:
Az Alap befektetési célja, hogy jellemzően, de nem kizárólag feltörekvő- és fejlett piaci, rövid- és közepes futamidejű vállalati kötvényekbe, illetve kamatozó befektetési eszközökbe, vagy ilyen kitettségeket biztosító ETF-ekbe és befektetési alapokba fektetve vonzó kockázat/hozam profilú befektetést kínáljon befektetőinek. Az Alap kötvénybefektetésein belül a vállalati kötvények mellett jelzálog- és állampapírok is szerepelhetnek. A portfólióban ún. befektetésre ajánlott (investment grade) minősítésű kötvények, és magasabb kockázatú (high yield) kötvények egyaránt jelentős súllyal megtalálhatóak. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozó eszközök és betétek is helyt kaphatnak. A kötvény- és egyéb kamatozó kitettségeket az Alap közvetlen befektetéseken, vagy közvetett módon, azaz ETF-eken vagy befektetési alapokon keresztül veheti fel.
Kockázati Profil
Az Alap elsősorban azon befektetők számára megfelelő, akik közepesen hosszú időtávra alacsony kockázatú, euró kitettséget biztosító befektetési lehetőséget keresnek.
Ajánlott minimális futamidő:
3 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2025. március 31.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 0.24% | 1.01% | 1.59% | 3.29% | 1.01% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2024 | 0.46% | -0.14% | 0.18% | 0.26% | 0.60% | 0.31% | 0.45% | -0.05% | 0.45% | 0.17% | ||
| 2025 | 0.26% | 0.51% |
Éves hozamok
| 2025 | |
| Hozam | 1.01% |
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap
Alap rövid neve:
MBHEUROROVIDKTV
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Szabad futamideju kötvényalapok
Alap indulása:
2008. február 19.
Székhely:
1068 Budapest, Benczúr u. 11.
Sorozat neve:
MBH Vállalati Deviza Kötvény I Sorozat
Sorozat devizaneme:
EUR
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000717830
Alap Felügyeleti engedély száma:
110.100-1/98
Árfolyam
Devizanem:
EUR
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
22 422 927,19 EUR
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
1.021283
1 éves minimum árfolyam:
0.978234
1 éves maximum árfolyam:
1.021283
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2025.04.16.
Közreműködők
Letétkezelő:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
H K ADÓCONTROLL Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft.
Forgalmazók:
Concorde Értékpapír Zrt.,Raiffeisen Bank Zrt.,UniCredit Bank Hungary Zrt.,MBH Befektetési Bank Zrt.,MBH Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
0.28%
Befektetési politika:
Az Alap befektetési célja, hogy jellemzően, de nem kizárólag feltörekvő- és fejlett piaci, rövid- és közepes futamidejű vállalati kötvényekbe, illetve kamatozó befektetési eszközökbe, vagy ilyen kitettségeket biztosító ETF-ekbe és befektetési alapokba fektetve vonzó kockázat/hozam profilú befektetést kínáljon befektetőinek. Az Alap kötvénybefektetésein belül a vállalati kötvények mellett jelzálog- és állampapírok is szerepelhetnek. A portfólióban ún. befektetésre ajánlott (investment grade) minősítésű kötvények, és magasabb kockázatú (high yield) kötvények egyaránt jelentős súllyal megtalálhatóak. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozó eszközök és betétek is helyt kaphatnak. A kötvény- és egyéb kamatozó kitettségeket az Alap közvetlen befektetéseken, vagy közvetett módon, azaz ETF-eken vagy befektetési alapokon keresztül veheti fel.
Kockázati Profil
Az Alap elsősorban azon befektetők számára megfelelő, akik közepesen hosszú időtávra alacsony kockázatú, euró kitettséget biztosító befektetési lehetőséget keresnek.
Ajánlott minimális futamidő:
3 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2025. március 31.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 0.27% | 1.18% | 1.93% | 4.07% | 1.18% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2024 | 0.50% | -0.07% | 0.24% | 0.34% | 0.69% | 0.37% | 0.52% | -0.01% | 0.49% | 0.25% | ||
| 2025 | 0.31% | 0.60% |
Éves hozamok
| 2025 | |
| Hozam | 1.18% |
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap
Alap rövid neve:
MBHEUROROVIDKTV
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Szabad futamideju kötvényalapok
Alap indulása:
2008. február 19.
Székhely:
1068 Budapest, Benczúr u. 11.
Sorozat neve:
MBH Vállalati Deviza Kötvény USD sorozat
Sorozat devizaneme:
USD
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000737499
Alap Felügyeleti engedély száma:
110.100-1/98
Árfolyam
Devizanem:
USD
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
22 422 927,19 USD
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
1.006473
1 éves minimum árfolyam:
0.000000
1 éves maximum árfolyam:
1.006473
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2025.04.16.
Közreműködők
Letétkezelő:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
H K ADÓCONTROLL Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft.
Forgalmazók:
Concorde Értékpapír Zrt.,Raiffeisen Bank Zrt.,UniCredit Bank Hungary Zrt.,MBH Befektetési Bank Zrt.,MBH Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
1.29%
Befektetési politika:
Az Alap befektetési célja, hogy jellemzően, de nem kizárólag feltörekvő- és fejlett piaci, rövid- és közepes futamidejű vállalati kötvényekbe, illetve kamatozó befektetési eszközökbe, vagy ilyen kitettségeket biztosító ETF-ekbe és befektetési alapokba fektetve vonzó kockázat/hozam profilú befektetést kínáljon befektetőinek. Az Alap kötvénybefektetésein belül a vállalati kötvények mellett jelzálog- és állampapírok is szerepelhetnek. A portfólióban ún. befektetésre ajánlott (investment grade) minősítésű kötvények, és magasabb kockázatú (high yield) kötvények egyaránt jelentős súllyal megtalálhatóak. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozó eszközök és betétek is helyt kaphatnak. A kötvény- és egyéb kamatozó kitettségeket az Alap közvetlen befektetéseken, vagy közvetett módon, azaz ETF-eken vagy befektetési alapokon keresztül veheti fel.
Kockázati Profil
Az Alap elsősorban azon befektetők számára megfelelő, akik közepesen hosszú időtávra alacsony kockázatú, euró kitettséget biztosító befektetési lehetőséget keresnek.
Ajánlott minimális futamidő:
3 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2025. március 31.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2025. március 27.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
Portfólió menedzser
Lugosi Barnabás
A Pécsi Tudományegyetem pénzügy szakán szerzett diplomát 2017-ben, majd a Citibankban kezdte szakmai pályafutását kontrolling területen. 2022-ben CFA minősítést szerzett. 2019-től az OTP Bankban elsődleges forgalmazóként kötvényekkel és kamatderivatívákkal kereskedett. 2024 júniusában csatlakozott az MBH Alapkezelőhöz, ahol több kötvény, valamint egy abszolút hozamú alap kezeléséért felel.