Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
MBH Bázis Euró Kötvény Alapok Alapja
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Bázis Euró Kötvény Alapok Alapja
Alap rövid neve:
AKBAZIEUR
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Rövid kötvény alap
Alap indulása:
2015. augusztus 01.
Székhely:
1068 Budapest, Benczúr utca 11.
Sorozat neve:
MBH Bázis Euró Alapba Fektető Alap
Sorozat devizaneme:
EUR
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000715339
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-886/2015
Bloomberg kód:
MKBBZEU HB Equity
Árfolyam
Devizanem:
EUR
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
12 679 560,94 EUR
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
0.908497
1 éves minimum árfolyam:
0.864488
1 éves maximum árfolyam:
1.094928
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2024.11.19.
Közreműködők
Letétkezelő:
MBH Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
Deloitte Könyvvizsgáló Kft
Forgalmazók:
MBH Bank Nyrt. UniCredit Bank Hungary Zrt.
Díjak
TER mutató:
1.20%
Befektetési politika:
Az Alap befektetési célja, hogy a mögöttes, döntően kamatozó eszköz kitettséget biztosító befektetési alapokba (Mögöttes Alapok), illetve az ilyen jellegű kitettséget biztosító eszközökbe közvetlenül fektetve ezen eszközök forintban számított, a deviza-kockázatok fedezésének hozamhatását figyelembe vevő teljesítményét megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában meghatározó súllyal kollektív befektetési értékpapírok, ezen belül elsősorban az MBH Bázis Rövid Kötvény Alap és az MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap forintban denominált befektetési jegyei, valamint ezen alapok befektetési stratégiájához igazodó, döntően kamatozó eszköz kitettséget közvetlenül biztosító eszközök (állampapírok, állam által garantált értékpapírok, nemzetközi pénzügyi szervezetek által kibocsátott értékpapírok, vállalati kötvények, bankbetétek, jelzáloglevelek) és egyéb kollektív befektetési értékpapírok szerepelnek. Az Alapban szerepelhetnek állampapírra kötött repo ügyletek is. A portfólióban ezentúl a nem EUR-ban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, az EUR-ra történő fedezést szolgáló határidős devizafedezeti származtatott ügyletek szerepelnek.
Kockázati Profil
Az Alap azon befektetők részére megfelelő, akik észszerű kockázatok felvállalása mellett, a betéti kamatoknál magasabb hozam elérésének lehetőségét szeretnék megteremteni, és akik közép és hosszú távú eurós (EUR) befektetéseikhez keresnek rugalmas, hatékony megoldást.
Ajánlott minimális futamidő:
3 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. október 31.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 0.01% | 0.72% | 1.66% | 4.03% | 11.87% | -1.12% | -0.86% | -0.64% | 2.64% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2019 | -0.18% | 0.53% | -0.05% | |||||||||
| 2020 | 0.10% | -0.20% | -2.72% | 1.16% | 1.46% | -0.02% | 0.63% | -0.51% | -0.69% | 0.63% | 1.15% | 0.48% |
| 2021 | 0.06% | 0.05% | -0.48% | 0.43% | -0.77% | 0.43% | 0.26% | -0.42% | -0.21% | -1.04% | -1.28% | 0.10% |
| 2022 | -1.81% | -2.02% | -5.63% | 0.70% | -0.22% | -3.25% | -3.04% | -3.23% | -3.51% | -2.16% | 4.90% | -1.72% |
| 2023 | 2.61% | 10.91% | -0.71% | 0.78% | 0.88% | 0.84% | 0.07% | 0.18% | 10.42% | -9.00% | 0.48% | 0.87% |
| 2024 | 0.30% | 0.24% | 9.64% | -8.41% | 0.30% | 0.32% | 0.32% | 0.34% | 0.37% |
Éves hozamok
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Hozam | 2.64% | -2.86% | 2.73% | 1.41% | -2.86% | -19.40% | 18.26% | 2.64% |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2024. október 29.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
Portfólió menedzser
Lugosi Barnabás
A Pécsi Tudományegyetem pénzügy szakán szerzett diplomát 2017-ben, majd a Citibankban kezdte szakmai pályafutását kontrolling
területen. 2022-ben CFA minősítést szerzett. 2019-től az OTP Bankban elsődleges forgalmazóként kötvényekkel és kamatderivatívákkal
kereskedett. 2024 júniusában csatlakozott az MBH Alapkezelőhöz, ahol több kötvény, valamint egy vegyes alap kezeléséért felel.