Ugrás a tartalomhoz

MBH Bázis Euró Rövid Kötvény Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Bázis Euró Rövid Kötvény Alap

Alap rövid neve:

AKBAZIEUR

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Rövid kötvény alap

Alap indulása:

2015. augusztus 01.

Székhely:

1068 Budapest, Benczúr utca 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Bázis Euró Rövid Kötvény Alap

Sorozat devizaneme:

EUR

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000715339

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-886/2015

Bloomberg kód:

MKBBZEU HB Equity

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

EUR

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

12 299 219,89 EUR

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

0.909957

1 éves minimum árfolyam:

0.889058

1 éves maximum árfolyam:

1.105041

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2025.04.16.

Közreműködők

Letétkezelő:

MBH Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Deloitte Könyvvizsgáló Kft

Forgalmazók:

MBH Bank Nyrt., UniCredit Bank Hungary Zrt., MBH Befektetési Bank Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.20%

Befektetési politika:

⁣Az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében a forgalmazás során összegyűjtött tőkét feltörekvő- és fejlett piaci, jellemzően rövid- és közepes futamidejű kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe, vagy ilyen kitettségeket biztosító ETF-ekbe és befektetési alapokba fekteti. Az Alap kötvénybefektetésein belül elsősorban állampapírok és állam által garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok is szerepelhetnek. A portfólióban ún. befektetésre ajánlott (investment grade) minősítésű kötvények, és magasabb kockázatú (high yield) kötvények egyaránt jelentős súllyal megtalálhatóak. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozó eszközök és betétek is helyt kaphatnak. A kötvény- és egyéb kamatozó kitettségeket az Alap közvetlen befektetéseken, vagy közvetett módon, azaz ETF-eken vagy befektetési alapokon keresztül veheti fel. Az Alapban eurótól eltérő devizában kibocsátott/denominált eszközök is szerepelhetnek, azonban az Alap származtatott ügyletek alkalmazásával az eurótól eltérő devizakitettséget jellemzően fedezi. Az Alap deviza fedezeti ügyletekkel együttesen számított devizális kitettsége meghatározó részben euró.

Kockázati Profil

⁣Az Alap azon befektetők részére megfelelő, akik alacsony kockázatok felvállalása mellett, a betéti kamatoknál magasabb hozam elérésének lehetőségét szeretnék megteremteni, és akik közép távú eurós (EUR) befektetéseikhez keresnek rugalmas, hatékony megoldást.

Ajánlott minimális futamidő:

3 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2025. március 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam -0.18% 0.16% 0.76% -6.19% 4.04% 2.78% -0.98% -0.02% 0.16%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2020 -2.72% 1.16% 1.46% -0.02% 0.63% -0.51% -0.69% 0.63% 1.15% 0.48%
2021 0.06% 0.05% -0.48% 0.43% -0.77% 0.43% 0.26% -0.42% -0.21% -1.04% -1.28% 0.10%
2022 -1.81% -2.02% -5.63% 0.70% -0.22% -3.25% -3.04% -3.23% -3.51% -2.16% 4.90% -1.72%
2023 2.61% 10.91% -0.71% 0.78% 0.88% 0.84% 0.07% 0.18% 10.42% -9.00% 0.48% 0.87%
2024 0.30% 0.24% 9.64% -8.41% 0.30% 0.32% 0.32% 0.34% 0.37% 0.01% 0.46% 0.13%
2025 0.14% 0.21%

Éves hozamok

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Hozam 2.64% -2.86% 2.73% 1.41% -2.86% -19.40% 18.26% 3.25% 0.16%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2025. március 27.

Portfólió menedzser

LugosiB

Lugosi Barnabás

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

A Pécsi Tudományegyetem pénzügy szakán szerzett diplomát 2017-ben, majd a Citibankban kezdte szakmai pályafutását kontrolling területen. 2022-ben CFA minősítést szerzett. 2019-től az OTP Bankban elsődleges forgalmazóként kötvényekkel és kamatderivatívákkal kereskedett. 2024 júniusában csatlakozott az MBH Alapkezelőhöz, ahol több kötvény, valamint egy abszolút hozamú alap kezeléséért felel.

Hasznos dokumentumok