Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap
Alap rövid neve:
MBHFEJLVALLKTV
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Szabad futamideju kötvényalapok
Alap indulása:
2019. november 28.
Székhely:
1068.Budapest, Benczúr u. 11.
Sorozat neve:
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000723473
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-710/2019
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
5 894 169 176,86 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
1.252286
1 éves minimum árfolyam:
1.060909
1 éves maximum árfolyam:
1.252286
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2024.12.02.
Közreműködők
Letétkezelő:
MBH Bank
Könyvvizsgáló:
Trusted Könyvvizsgáló Kft.
Forgalmazók:
MBH Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
1.25%
Befektetési politika:
Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban befektetési kategóriára ajánlott minősítésű, a fejlett piacokon kibocsátott hosszú futamidejű vállalati kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe fektetve a globális kötvénypiacokra jellemző hozamot meghaladó hozamot érjen el.Az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében nagyobb részben fejlett-, kisebb részben feltörekvő piacokon kibocsátott, elsősorban hosszú, jellemzően 5-8 év közötti hátralévő átlagos futamidejű nagyobb részben vállalati kötvényekbe és egyéb kamatozó eszközökbe fekteti. Az Alap kötvénybefektetésein belül a vállalati kötvények mellett, jelzálogkötvények, állampapírok és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok egyaránt lehetségesek. Az Alap kitettségét származtatott eszközökön keresztül is felveheti. A vállalati kötvény és állampapír kitettséget az Alap közvetlenül, vagy közvetett, kollektív befektetési eszközökön keresztül befektetési jegyek, ETF-ek megvásárlásával veszi fel. Az Alapban különböző devizában kibocsátott/denominált eszközök szerepelhetnek, mely kitettségeket az Alap származtatott ügyletek alkalmazásával fedezheti.
Kockázati Profil
Az Alap elsősorban azon befektetők számára kínál befektetési lehetőséget, akik mérsékelt kockázatú befektetési lehetőséget keresnek.
Ajánlott minimális futamidő:
5 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. november 20.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 2.61% | 5.87% | 10.31% | 12.50% | 6.07% | 4.01% | 2.99% | 12.50% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2024 | 1.89% | 1.28% | 1.60% | -1.93% | -0.38% | 3.19% | 0.63% | -0.36% | 1.83% | 2.41% |
Éves hozamok
| 2024 | |
| Hozam | 12.50% |
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap
Alap rövid neve:
MBHFEJLVALLKTV
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Szabad futamideju kötvényalapok
Alap indulása:
2019. november 28.
Székhely:
1068.Budapest, Benczúr u. 11.
Sorozat neve:
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR
Sorozat devizaneme:
EUR
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000723481
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-710/2019
Árfolyam
Devizanem:
EUR
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
5 894 169 176,86 EUR
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
1.012860
1 éves minimum árfolyam:
0.940623
1 éves maximum árfolyam:
1.012860
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2024.12.02.
Közreműködők
Letétkezelő:
MBH Bank
Könyvvizsgáló:
Trusted Könyvvizsgáló Kft.
Forgalmazók:
MBH Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
1.25%
Befektetési politika:
Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban befektetési kategóriára ajánlott minősítésű, a fejlett piacokon kibocsátott hosszú futamidejű vállalati kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe fektetve a globális kötvénypiacokra jellemző hozamot meghaladó hozamot érjen el.Az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében nagyobb részben fejlett-, kisebb részben feltörekvő piacokon kibocsátott, elsősorban hosszú, jellemzően 5-8 év közötti hátralévő átlagos futamidejű nagyobb részben vállalati kötvényekbe és egyéb kamatozó eszközökbe fekteti. Az Alap kötvénybefektetésein belül a vállalati kötvények mellett, jelzálogkötvények, állampapírok és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok egyaránt lehetségesek. Az Alap kitettségét származtatott eszközökön keresztül is felveheti. A vállalati kötvény és állampapír kitettséget az Alap közvetlenül, vagy közvetett, kollektív befektetési eszközökön keresztül befektetési jegyek, ETF-ek megvásárlásával veszi fel. Az Alapban különböző devizában kibocsátott/denominált eszközök szerepelhetnek, mely kitettségeket az Alap származtatott ügyletek alkalmazásával fedezheti.
Kockázati Profil
Az Alap elsősorban azon befektetők számára kínál befektetési lehetőséget, akik mérsékelt kockázatú befektetési lehetőséget keresnek.
Ajánlott minimális futamidő:
5 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. november 20.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 0.55% | 2.32% | 4.57% | 5.25% | 2.59% | 1.72% | 1.29% | 5.25% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2024 | 1.46% | -1.01% | 1.24% | -1.26% | 0.09% | 1.66% | 0.92% | -0.02% | 0.70% | -0.36% |
Éves hozamok
| 2024 | |
| Hozam | 5.25% |
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap
Alap rövid neve:
MBHFEJLVALLKTV
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Szabad futamideju kötvényalapok
Alap indulása:
2019. november 28.
Székhely:
1068.Budapest, Benczúr u. 11.
Sorozat neve:
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD
Sorozat devizaneme:
USD
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000723499
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-710/2019
Árfolyam
Devizanem:
USD
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
5 894 169 176,86 USD
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
0.963284
1 éves minimum árfolyam:
0.914466
1 éves maximum árfolyam:
0.994604
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2024.12.02.
Közreműködők
Letétkezelő:
MBH Bank
Könyvvizsgáló:
Trusted Könyvvizsgáló Kft.
Forgalmazók:
MBH Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
1.25%
Befektetési politika:
Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban befektetési kategóriára ajánlott minősítésű, a fejlett piacokon kibocsátott hosszú futamidejű vállalati kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe fektetve a globális kötvénypiacokra jellemző hozamot meghaladó hozamot érjen el.Az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében nagyobb részben fejlett-, kisebb részben feltörekvő piacokon kibocsátott, elsősorban hosszú, jellemzően 5-8 év közötti hátralévő átlagos futamidejű nagyobb részben vállalati kötvényekbe és egyéb kamatozó eszközökbe fekteti. Az Alap kötvénybefektetésein belül a vállalati kötvények mellett, jelzálogkötvények, állampapírok és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok egyaránt lehetségesek. Az Alap kitettségét származtatott eszközökön keresztül is felveheti. A vállalati kötvény és állampapír kitettséget az Alap közvetlenül, vagy közvetett, kollektív befektetési eszközökön keresztül befektetési jegyek, ETF-ek megvásárlásával veszi fel. Az Alapban különböző devizában kibocsátott/denominált eszközök szerepelhetnek, mely kitettségeket az Alap származtatott ügyletek alkalmazásával fedezheti.
Kockázati Profil
Az Alap elsősorban azon befektetők számára kínál befektetési lehetőséget, akik mérsékelt kockázatú befektetési lehetőséget keresnek.
Ajánlott minimális futamidő:
5 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. november 20.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | -1.93% | -1.66% | 1.98% | 1.94% | 0.97% | 0.64% | 0.48% | 1.94% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2024 | 0.31% | -1.14% | 1.10% | -2.40% | 1.78% | 0.45% | 1.97% | 1.99% | 1.53% | -2.60% |
Éves hozamok
| 2024 | |
| Hozam | 1.94% |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2024. november 18.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
Portfólió menedzser
Lugosi Barnabás
A Pécsi Tudományegyetem pénzügy szakán szerzett diplomát 2017-ben, majd a Citibankban kezdte szakmai pályafutását kontrolling területen. 2022-ben CFA minősítést szerzett. 2019-től az OTP Bankban elsődleges forgalmazóként kötvényekkel és kamatderivatívákkal kereskedett. 2024 júniusában csatlakozott az MBH Alapkezelőhöz, ahol több kötvény, valamint egy vegyes alap kezeléséért felel.