Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap
Alap rövid neve:
BUDALLAMPAPÍR
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Rövid kötvény alap
Alap indulása:
1992. december 18.
Székhely:
1068 Budapest, Benczúr utca 11.
Sorozat neve:
MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000702691
Alap Felügyeleti engedély száma:
110.004-5/1992
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
166 858 535 055 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
10.873335
1 éves minimum árfolyam:
10.324650
1 éves maximum árfolyam:
10.873335
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2024.12.02.
Közreműködők
Letétkezelő:
UniCredit Bank
Könyvvizsgáló:
Trusted Adviser Kft.
Forgalmazók:
UniCredit Bank Hungary Zrt.,Concorde Értékpapír Zrt.,Raiffeisen Bank Zrt.,MBH Befektetési Bank Zrt.,MBH Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
1.60%
Befektetési politika:
Az Alapkezelő az Alap eszközeit elsősorban a Magyar Állam által kibocsátott állampapírokba, kincstárjegyekbe, államkötvényekbe, államilag garantált értékpapírokba fekteti be, valamint bankbetétekben és folyószámlán tartja. Az Alap mindezek mellett egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba (külföldi állampapírok, nemzetközi pénzügyi szervezetek által kibocsátott értékpapírok, vállalati kötvények, jelzáloglevelek) és az Alap befektetési politikájával és céljával összhangban álló kollektív befektetési értékpapírokba (tőzsdére/szabályozott piacra bevezetett és be nem vezetett kollektív befektetési értékpapírok) is fektethet, illetve tartalmazhat repo ügyletet is. A portfólió kialakításánál az Alapkezelő kiemelt figyelmet fordít arra is, hogy az Alap teljes kamatkockázata mérsékelt maradjon.
Kockázati Profil
Az Alap a biztonságos befektetést kereső, de versenyképes teljesítményt nyújtó befektetőknek megfelelő, akik rövid távra szeretnének befektetni.
Ajánlott minimális futamidő:
1 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. november 20.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 1.52% | 3.61% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2024 | 42.68% | 0.43% | 0.14% | 0.58% | 0.57% | 1.12% | 0.55% | 0.77% | 0.01% |
Éves hozamok
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Hozam | 0.18% | 5.71% | 2.11% | 3.26% | 1.68% | -1.04% | 2.56% | 0.27% | -0.98% | 1.68% | 19.47% |
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap
Alap rövid neve:
BUDALLAMPAPÍR
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Rövid kötvény alap
Alap indulása:
1992. december 18.
Székhely:
1068 Budapest, Benczúr utca 11.
Sorozat neve:
MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000715446
Alap Felügyeleti engedély száma:
110.004-5/1992
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
166 858 535 055 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
1.424568
1 éves minimum árfolyam:
1.345124
1 éves maximum árfolyam:
1.424568
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2024.12.02.
Közreműködők
Letétkezelő:
UniCredit Bank
Könyvvizsgáló:
Trusted Adviser Kft.
Forgalmazók:
UniCredit Bank Hungary Zrt.,Concorde Értékpapír Zrt.,Raiffeisen Bank Zrt.,MBH Befektetési Bank Zrt.,MBH Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
0.77%
Befektetési politika:
Az Alapkezelő az Alap eszközeit elsősorban a Magyar Állam által kibocsátott állampapírokba, kincstárjegyekbe, államkötvényekbe, államilag garantált értékpapírokba fekteti be, valamint bankbetétekben és folyószámlán tartja. Az Alap mindezek mellett egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba (külföldi állampapírok, nemzetközi pénzügyi szervezetek által kibocsátott értékpapírok, vállalati kötvények, jelzáloglevelek) és az Alap befektetési politikájával és céljával összhangban álló kollektív befektetési értékpapírokba (tőzsdére/szabályozott piacra bevezetett és be nem vezetett kollektív befektetési értékpapírok) is fektethet, illetve tartalmazhat repo ügyletet is. A portfólió kialakításánál az Alapkezelő kiemelt figyelmet fordít arra is, hogy az Alap teljes kamatkockázata mérsékelt maradjon.
Kockázati Profil
Az Alap a biztonságos befektetést kereső, de versenyképes teljesítményt nyújtó befektetőknek megfelelő, akik rövid távra szeretnének befektetni.
Ajánlott minimális futamidő:
1 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. november 20.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 1.72% | 3.99% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2024 | 0.50% | 0.21% | 0.64% | 0.63% | 1.18% | 0.61% | 0.83% | 0.07% |
Éves hozamok
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Hozam | -0.08% | 3.69% | 1.97% | -0.74% | 2.92% | 0.57% | -0.68% | 2.14% | 20.43% |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2024. november 18.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
Portfólió menedzser
Bakos Dezső
Diplomáját a zalaegerszegi Pénzügyi és Számviteli Főiskolán szerezte Pénzügy- Pénzintézet szakirányon, melyet 2003-ban egyetemi végzettséggel egészített ki a Szegedi Tudomány Egyetem Pénzügy szakán. CFA level 1 vizsgával rendelkezik. Szakmai pályafutását 2000. áprilisában az OTP Banknál kezdte a letétkezelési osztályon, majd 2001 és 2006 között az OTP Alapkezelő portfólió menedzsereként folytatta karrierjét, ahol a kezelt portfóliók likviditás kezeléséért és a rövid kötvény portfóliók menedzseléséért felelt. 2006. októberétől a Budapest Alapkezelő portfólió menedzser csapatát erősíti, ahol szakterülete a kötvényportfóliók kezelése. Jelenleg nyugdíjpénztári portfóliók, kötvényalapok és egy abszolút hozamú alap kezeléséért felelős.