Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap
Alap rövid neve:
AKROTUNDA
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Abszolút hozamú alapok
Alap indulása:
2019. május 27.
Székhely:
1068 Budapest, Benczúr utca 11.
Sorozat neve:
MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000722285
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-328/2019
Bloomberg kód:
MKBROTH HB Equity
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
3 241 399 700,91 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
1.545431
1 éves minimum árfolyam:
1.469698
1 éves maximum árfolyam:
1.581284
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2024.12.23.
Közreműködők
Letétkezelő:
MBH Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
Deloitte Könyvvizsgáló Kft
Forgalmazók:
MBH Bank Nyrt., MBH Befektetési Bank Zrt.
Díjak
TER mutató:
1.92%
Befektetési politika:
Az Alap befektetési célja, hogy felülteljesítse az Alap Kezelési Szabályzatban meghatározott mindenkori éves minimum hozamkorlátját. Az Alap célja a tőkenövekedés. Az Alap potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: hazai és nemzetközi részvények, tőzsdén kereskedett certifikátok, állampapírok, kötvények; jelzáloglevelek, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (Exchange Trade Note-ok (ETN), Exchange Trade Commodity-k (ETC-k)) kollektív befektetési értékpapírok, bankbetétek és egyéb pénzpiaci instrumentumok; részvényre, kötvényre, devizára, árura, kamatlábra, indexre és egyéb instrumentumokra szóló származtatott ügyletek. Az Alapkezelő aktív portfóliókezeléssel és abszolút hozamú stratégia keretében valósítja meg az Alap esetében követni kívánt befektetési stratégiát. A befektetési portfólió kialakítása során az Alapkezelő alapvetően globális makrogazdasági elemzésekre, gondolatokra támaszkodva hozza meg a befektetési döntéseit, de a döntések időzítésében a technikai elemzés eszközeit is segítségül hívja. Figyelembe véve, hogy az Alap tőkeáttételt is felvehet (rövid/eladási pozíciót is nyithat), lehetnek olyan időpontok, amikor az Alap kockázata jelentősen meghaladja az átlagos abszolút hozamú Alapok kockázatát.
Kockázati Profil
Az Alap azon befektetők részére megfelelő, akik az átlagosnál magasabb kockázatvállalás mellett kívánják maximalizálni hosszú távon befektetéseik hozamát, változó piaci körülmények között is elfogadható teljesítményű, rugalmas futamidejű befektetési formát keresnek, továbbá akik hosszú távú célok (pl. nyugdíjcél, ingatlan, nagyobb értékű ingóságok vásárlása, stb.) megvalósítása érdekében kívánnak eszközölni megtakarítást, több elemű befektetési portfólió részeként.
Ajánlott minimális futamidő:
5 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. november 29.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 0.21% | 0.97% | -1.30% | 4.63% | 11.84% | 5.19% | 6.81% | 10.39% | 1.75% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2019 | -2.46% | 2.65% | ||||||||||
| 2020 | -5.97% | 5.06% | 1.19% | 6.39% | 6.53% | -3.31% | 9.71% | -5.69% | -6.32% | -3.32% | 19.25% | 5.49% |
| 2021 | 0.52% | 5.90% | 1.27% | 2.10% | 3.45% | -0.09% | -8.65% | 3.21% | 1.76% | 3.50% | -8.04% | -0.08% |
| 2022 | 7.43% | -9.09% | -1.11% | -4.27% | 1.77% | -4.67% | -2.99% | 1.16% | -9.61% | 6.94% | 10.61% | -0.17% |
| 2023 | 7.01% | 0.76% | -1.53% | 1.85% | 1.72% | 2.35% | 4.55% | 0.52% | 0.33% | 0.42% | 1.67% | 2.83% |
| 2024 | -0.48% | 1.51% | 0.48% | 0.28% | 0.38% | -0.34% | -1.33% | -0.22% | -0.36% | 1.57% |
Éves hozamok
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Hozam | -3.11% | 29.15% | 3.81% | -6.06% | 24.63% | 1.75% |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2024. november 26.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
Portfólió menedzser
Lesták Richárd
Tanulmányait a Budapesti Gazdasági Egyetem – Pénzügyi és Számviteli Karán Vállalati Pénzügyek szakirányon végezte, amit később CEFA diplomával egészített ki. Pályafutását a bankszektorban kezdte, majd 2014-ben csatlakozott az Alapkezelő csapatához, mint portfólió menedzser, ahol elsősorban az intézményi vagyonkezelés területén tevékenykedett. Széleskörű tapasztalatokat szerzett a nemzetközi részvénykiválasztásban, intézményi portfoliókezelésben, valamint a részvénypiacok és egyéb eszközosztályok elemzésében. Jelenleg több abszolút hozamú-, részvény- és tematikus befektetési alap portfoliómenedzsere, valamint a részvénykiválasztással foglalkozik.