Ugrás a tartalomhoz

MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap

Alap rövid neve:

AKBONUSR02

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Abszolút hozamú alapok

Alap indulása:

2016. október 10.

Székhely:

1068 Budapest, Benczúr utca 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000702964

Alap Felügyeleti engedély száma:

E-II/1112-23

Bloomberg kód:

MKBBEQI HB Equity

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

6 553 338 454,48 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

4.144906

1 éves minimum árfolyam:

3.373842

1 éves maximum árfolyam:

4.183599

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.11.19.

Közreműködők

Letétkezelő:

MBH Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Deloitte Könyvvizsgáló Kft

Forgalmazók:

MBH Bank Nyrt. ERSTE Befektetési Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

2.03%

Befektetési politika:

Az Alap befektetési célja, hogy felülteljesítse az Alap Kezelési Szabályzatban meghatározott mindenkori éves minimum hozamkorlátját. Az Alap eszközeit kiegyensúlyozott hozam reményében fekteti be úgy, hogy az elérhető legszélesebb kockázati profilú eszközökbe fektet. Az Alapkezelő aktív portfóliókezeléssel és abszolút hozamú stratégia keretében valósítja meg az Alap esetében követni kívánt befektetési stratégiát. Az Alap deviza-, kamatláb, derivatív- és értékpapírügyletek segítségével, az uralkodó piaci tendenciákat követve, illetve előre becsülve pozícióit úgy igyekszik kialakítani, hogy az a befektetési jegy tulajdonosok által befektetett tőke értékét középtávon gyarapítsa. Az Alap közép-európai földrajzi specifikációval rendelkezik, specifikus iparági kitettséggel nem.

Kockázati Profil

Az Alapot azon középtávon gondolkodó, közepes kockázattűrő hajlandósággal rendelkező befektetőinknek ajánljuk, akik nem érzékenyek a néhány hónapig tartó esetleges kedvezőtlen hozamokra, mindemellett nem kívánják napi szinten követni a piacok változását, és annak megfelelően átcsoportosítani megtakarításaikat az alacsonyabb és magasabb kockázatú eszközök között, hanem mindezt pénzügyi szakemberekre bíznák.

Ajánlott minimális futamidő:

3 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. október 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.21% 0.39% 5.41% 25.05% 26.09% 9.79% 19.25% 10.85% 15.12%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2019 2.67% 2.05% 0.98%
2020 -1.28% -4.40% -21.23% 8.02% 6.09% 1.62% 0.31% 4.22% -5.49% -6.09% 17.70% 5.57%
2021 -1.13% 0.80% 2.39% 1.27% 5.14% 3.04% 0.20% 2.88% 2.00% 4.46% -5.05% 5.04%
2022 0.20% -12.08% 8.95% -5.78% 0.30% 0.05% -1.74% -2.64% -7.27% 3.68% 10.47% -0.23%
2023 4.68% -3.29% -4.79% 6.77% 1.83% 2.08% 7.40% -1.44% -2.37% 4.35% 3.83% 4.62%
2024 0.03% 5.00% 0.88% 3.08% 0.47% 3.94% 0.56% -0.21% 0.38%

Éves hozamok

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Hozam 19.85% -2.95% 12.34% -0.19% 22.64% -8.01% 25.30% 15.12%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2024. október 29.

Portfólió menedzser

HP_honlap

Herczog Péter

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

Diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetem gazdálkodástudományi karának pénzügy szakán szerezte befektetés-elemző szakirányon. 2005-ben a Concorde Értékpapír Zrt-nél kezdte meg pályafutását, 2006-2016 között a Concorde Alapkezelő (mai nevén Hold Alapkezelő) portfoliókezelője volt, ahol régiós kötvény és részvényalapokat kezelt. 2010 -ben CFA diplomát szerzett. 2016-tól 2024-ig az EBRD (European Bank for Reconstruction and Development, vagy magyarul az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank) magyarországi képviseletét látta el. 2024. januárjában csatlakozott az MBH Alapkezelő Zrt. csapatához, mint üzletágvezető.

Hasznos dokumentumok