Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
BFM Balanced Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
BFM Balanced Alap
Alap rövid neve:
BFMBALANCE
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Kiegyensúlyozott vegyes alap
Alap indulása:
2008. augusztus 15.
Székhely:
1068.Budapest, Benczúr u. 11.
Sorozat neve:
BFM Balanced Alap
Sorozat devizaneme:
CZK
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000707187
Alap Felügyeleti engedély száma:
E-III/110.693-1/2008
Bloomberg kód:
BFM
Árfolyam
Devizanem:
CZK
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
331 480 976,85 CZK
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
1.341269
1 éves minimum árfolyam:
1.245262
1 éves maximum árfolyam:
1.358881
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2024.12.19.
Közreműködők
Letétkezelő:
Unicredit Bank
Könyvvizsgáló:
Trusted Adviser Könyvvizsgáló Kft.
Forgalmazók:
MONETA Money Bank A. S.
Díjak
TER mutató:
1.44%
Befektetési politika:
Az Alap célja, hogy ügyfelei számára részvény-, nyersanyag-, kötvény-, pénzpiaci és egyéb alternatív befektetések megfelelő kombinációjával vonzó hozamú, de a tiszta részvényalapoknál kisebb kockázatot hordozó befektetési alternatívát nyújtson. Az Alapkezelő arra törekszik, hogy a biztonságos és a kockázatos eszközök olyan kombinációját állítsa elő, mellyel középtávon kedvező hozamot biztosíthat befektetőinek. Az Alap állampapírokba és egyéb kamatozó eszközökbe (pl. banki betétek, vállalati kötvények) fektet be, részvény-, nyersanyagpiaci és egyéb alternatív befektetési stratégiákhoz kapcsolódó befektetéseket eszközöl, valamint elsősorban a kockázatok csökkentése céljával származtatott ügyleteket köt. Az Alap mindezen kitettségeket közvetlen befektetéseken, vagy közvetett módon, azaz ETF-eken vagy befektetési alapokon keresztül veheti fel. Az Alap vagyonának jelentős részét fektetheti be a közép-kelet-európai, azon belül is a visegrádi országok (Magyarország, Lengyelország, Csehország), illetve a globális fejlett országok piacain.
Kockázati Profil
Az Alapot azon befektetőknek ajánljuk, akik a pénzpiaci és kötvényjellegű befektetéseknél magasabb hozamot szeretnének elérni, tisztában vannak mind a részvény-, mind pedig a kötvény típusú befektetések kockázati jellegével, és ezt a kockázatot hajlandóak, illetve képesek is felvállalni.
Ajánlott minimális futamidő:
3 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. november 29.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 0.40% | 1.40% | 4.00% | 8.12% | 3.98% | 2.64% | 1.97% | 1.57% | 8.12% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2024 | 2.24% | 1.51% | -0.33% | 0.44% | 1.30% | 1.24% | -0.01% | 1.08% | -0.65% |
Éves hozamok
| 2024 | |
| Hozam | 8.12% |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2024. november 27.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
Portfólió menedzser
Lőke András
Az MKB Bank Pénz-és Tőkepiaci Igazgatóságán elemzőként kezdte szakmai pályafutását 2008-ban. 2011 óta dolgozik portfóliókezelőként - egyre bővülő befektetési fókusszal -, 2023 májusától az MBH Alapkezelő kötelékében. Jelenleg forintos, eurós, dolláros rövid kötvény alapok, régiós részvényalapok, Csehországban értékesített vegyes alapok, illetve az intézményi portfóliók közép-kelet európai részvénykitettségének kezeléséért felel. 2010-ben VAP vizsgát, 2013-ban pedig CEFA (EFFAS) diplomát szerzett.