Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap
Alap rövid neve:
AKEGYSUSD
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Kiegyensúlyozott vegyes alap
Alap indulása:
2015. április 14.
Székhely:
1068 Budapest, Benczúr utca 11.
Sorozat neve:
MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap
Sorozat devizaneme:
USD
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000714712
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-489/2015
Bloomberg kód:
MKBEGYU HB Equity
Árfolyam
Devizanem:
USD
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
18 986 943,51 USD
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
1.353212
1 éves minimum árfolyam:
1.158428
1 éves maximum árfolyam:
1.367897
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2024.12.19.
Közreműködők
Letétkezelő:
MBH Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
Deloitte Könyvvizsgáló Kft
Forgalmazók:
MBH Bank Nyrt., ERSTE Befektetési Zrt. MBH Befektetési Bank Zrt.
Díjak
TER mutató:
2.16%
Befektetési politika:
Az Alap befektetési célja, hogy az MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítsa amerikai dollárban a befektetők számára.A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában kollektív befektetési értékpapírok, ezen belül elsősorban az MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei, ezentúl állampapírok, bankbetétek, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős USD/HUF devizafedezeti származtatott ügyletek szerepelnek.
Kockázati Profil
Az Alap azon személyek részére megfelelő, akik észszerű kockázatok felvállalása mellett, a betéti kamatoknál magasabb hozam elérésének lehetőségét szeretnék megteremteni.
Ajánlott minimális futamidő:
5 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. november 29.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 0.99% | 1.43% | 4.13% | 8.99% | 6.26% | -1.33% | 0.43% | 1.29% | 6.57% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2019 | 1.45% | 0.83% | ||||||||||
| 2020 | -0.45% | 0.71% | -8.59% | 2.66% | 3.44% | 1.50% | 1.86% | -0.30% | -2.25% | 1.50% | 5.22% | 1.87% |
| 2021 | 1.66% | 0.97% | 0.42% | 1.27% | -0.60% | 1.70% | -1.14% | 0.37% | -0.47% | 1.11% | -1.98% | -0.32% |
| 2022 | -2.22% | -0.97% | -6.29% | -0.95% | 0.35% | -3.81% | -1.86% | -1.56% | -5.94% | -1.27% | 9.00% | -1.86% |
| 2023 | 5.16% | -3.39% | -0.59% | 0.88% | 0.44% | 1.57% | 1.01% | -0.02% | -1.30% | 1.51% | 0.87% | 2.28% |
| 2024 | 0.86% | 0.62% | -3.79% | 4.04% | 0.64% | 1.12% | 1.21% | 0.48% | 0.92% | -0.53% |
Éves hozamok
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Hozam | 6.95% | -1.29% | 10.86% | 6.70% | 2.96% | -16.74% | 8.50% | 6.57% |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2024. november 27.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
Portfólió menedzser
Czifra Gábor
A Budapesti Corvinus Egyetem
pénzügy szakán szerzett diplomát 2007-ben, majd az Aegon Alapkezelőnél kezdte
szakmai pályafutását, kötvényportfólió kezelőként aktívan vett részt a
biztosítói és pénztári vagyonkezelésben hazai és régiós szinten. 2012 elejétől
a Takarék Alapkezelőnél folytatta. 2016 elején csatlakozott az MKB Befektetési
Alapkezelő csapatához, ahol a kötvény- és abszolút hozamú portfóliók kezelése
volt a feladata, jelenleg is ezt a tevékenységet végzi az MKB Alapkezelő
csapatának tagjaként. 2021. évi Private Banking Hungary Díjátadó keretében az
év Alapkezelői díját vehette át.