Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
Budapest Prémium Portfólió Alapok Alapja
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
Budapest Prémium Portfólió Alapok Alapja
Alap rövid neve:
Prémium Portfólió
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
megszűnt
Alap típusa:
kötvénytúlsúlyos vegyes alap
Alap indulása:
2015. október 22.
Alap lezárásának dátuma:
2021. december 20.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
Budapest Prémium Portfólió Alapok Alapja
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
megszűnt
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000715263
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-957/2015
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
1 299 032 100 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
4.15%
Árfolyam:
1.153500
1 éves minimum árfolyam:
1.092600
1 éves maximum árfolyam:
1.175900
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2021.12.20.
Közreműködők
Letétkezelő:
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
Budapest Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
1.37%
Befektetési politika:
Az Alap célja, hogy ügyfelei számára eltérő kockázati profilú és befektetési stratégiájú befektetési alapok kombinációjával egy olyan mérsékelt kockázatú befektetési alternatívát kínáljon, mely a bankbetéteknél és pénzpiaci alapoknál magasabb hozam elérésének lehetőségét biztosítja számukra. Az Alapkezelő a különböző kockázatú és stratégiájú befektetési alapokat úgy válogatja össze az alap számára, hogy azok egy mérsékelt kockázatú, de vonzó hozampotenciálú, diverzifikált portfóliót alkossanak az Alap számára.
Hátralévő átlagos futamidő:
0.00 év
Kockázati Profil
Az Alap eszközeit közvetlenül elsősorban befektetési alapok alkotják, azonban közvetetten, azaz a befektetési alapokon keresztül
az Alap különböző befektetési eszközökben, különböző típusú kockázatokban hordoz kitettséget. Közvetetten elsősorban részvény,
állampapír, vállalati és jelzálog kötvény, deviza, bankbetét és származtatott eszközökön keresztül hordoz az alap részvénypiaci,
deviza és kamatláb kitettségeket.
Az Alapkezelő az Alap eszközeit alkotó befektetési alapokat úgy válogatja össze, hogy azok az Alap számára mind a közvetlen,
mind pedig a közvetett kitettségek tekintetében egy jól diverzifikált, mérsékelt kockázati szintű, de kedvező, a rövid futamidejű
állampapírok hozamát meghaladó hozampotenciálú portfóliót eredményezzen 2-3 éves időtávra vonatkozóan.Az Alap – az Alap által
vásárolt eszközökön keresztül közvetlenül, valamint az Alap által birtokolt kollektív befektetési formákban (befektetési alapok)
meglévő devizakitettségek által közvetett módon is vállalhat deviza kitettséget.Az Alap az eltérő devizákban denominált eszközök
devizakitettségét, valamint a közvetett devizakitettséget részben, vagy teljes egészében fedezheti, mely fedezést az Alapkezelő
származtatott eszközök alkalmazásával valósítja meg.
Napi hozamok évesített szórása (1 év): 1.97%
Ajánlott minimális futamidő:
2 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2021. november 30.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | -1.70% | -0.81% | 0.77% | 6.75% | 4.42% | 4.61% | 2.37% | 2.46% | 4.41% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2016 | 0.16% | |||||||||||
| 2017 | 0.57% | 0.42% | 0.20% | 0.65% | 0.26% | -0.46% | -0.02% | 0.13% | 0.54% | 0.20% | -0.05% | -0.29% |
| 2018 | 0.93% | -1.07% | -0.75% | 0.03% | -0.58% | -0.57% | 0.50% | -0.29% | 0.03% | -1.27% | -0.73% | -0.37% |
| 2019 | 0.39% | 0.25% | 0.52% | 0.74% | -0.52% | 1.57% | 1.38% | -0.34% | 0.40% | -0.36% | 1.17% | 0.98% |
| 2020 | 1.35% | -1.86% | -9.51% | -0.38% | 3.40% | 2.44% | 0.87% | 2.41% | -0.57% | -0.80% | 4.02% | 2.74% |
| 2021 | 0.59% | 2.03% | 0.20% | 0.67% | 0.01% | 0.89% | 0.24% | 0.49% | -0.52% | 1.48% | -1.70% |
Éves hozamok
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Hozam | -0.20% | 1.94% | 2.17% | -4.09% | 6.35% | 3.42% |
Portfólió menedzser
Bene Zsombor
Diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetem gazdálkodástudományi karának, pénzügy szakán szerezte befektetés-elemző szakirányon.
2013-ban felvételt nyert a K&H Bank Zrt. Karrierstart! programjába, majd 2014 nyarától a K&H Alapkezelő Zrt. munkatársa, ahol kezdetben hazai és régiós vállalatok részvényelemzésével foglalkozott, 2017-től pedig nemzetközi részvényalapok menedzseléséért felelt. 2019 nyarától hazai és régiós részvényalapokat, valamint egy abszolút hozamú alapot kezelt, illetve döntéshozó tagja volt a KBC csoport részvény stratégiáért felelős bizottságának.
2018-ban CFA diplomát szerzett.
2019 óta a Budapesti Corvinus Egyetem vendég előadója.
2021 májusától a Budapest Alapkezelő Zrt. részvény portfólió menedzsere.