MBH Ütemező 3 Alapok Alapja

Befektetési politika:

Az Alap befektetési célja, hogy mind részvény-, mind kötvénypiaci (elsősorban közvetett, értékpapír alapokon keresztüli) kitettségek vállalásán keresztül hosszú távon az állampapír hozamokat meghaladó hozamteljesítményét érjen el. Az Alap vagyonát döntően vegyes-, részvény- és kötvénypiaci kitettséget biztosító kollektív befektetési értékpapírok, valamint pénzpiaci eszközök (bankbetét), állampapírok és egyéb kamatozó instrumentumok (állam által garantált értékpapírok, nemzetközi pénzügyi szervezetek által kibocsátott értékpapírok) kombinációjába kívánja befektetni. A hosszú távon megcélzott kitettség kiépítésének időszakában (9-12 hónap) a kitettség fokozatosan emelkedik, a hosszú távon megcélzott 90%-os részvénypiaci- és kötvénypiaci kitettséget biztosító értékpapír alap kitettséget több lépésben építi ki oly módon, hogy havonta legfeljebb az Alap aktuális nettó eszközértéke 15%-ának megfelelő mértékű befektetést eszközöl. A rendszeresen végrehajtott fokozatos eszközvásárlások a befektetések időzítési kockázatnak mérséklését kívánják szolgálni. Az Alapban szerepelhetnek szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett és tőzsdén kívüli származtatott ügyletek (határidős ügyletek, opciók, swapok) és állampapírra kötött repo ügyletek is. Az Alap eszközeit jelentős részben az MBH Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok alkotják, de az Alap más alapokat is felhasználhat a befektetéskezelés során. Az Alap referenciaindexszel nem rendelkezik.