MBH Dinamikus Európa Részvény Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap
Alap rövid neve:
MBHDINEUROPA
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Részvény alapok
Alap indulása:
2019. február 11.
Székhely:
1068.Budapest, Benczúr u. 11.
Sorozat neve:
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat
Sorozat devizaneme:
EUR
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000721766
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-80/2019
Árfolyam
Devizanem:
EUR
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
13 013 620,97 EUR
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
1.463406
1 éves minimum árfolyam:
1.339661
1 éves maximum árfolyam:
1.537445
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2024.12.31.
Közreműködők
Letétkezelő:
MBH Bank
Könyvvizsgáló:
Trusted Adviser Könyvvizsgáló Kft.
Forgalmazók:
MBH Befektetési Bank Zrt., MBH Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
1.98%
Befektetési politika:
Az Alap célja, hogy döntően a fejlett európai részvénypiacokba fektetve diverzifikált, vonzó kockázat/hozam profilú, részvénypiaci kitettséget biztosító befektetést kínáljon befektetőinek. Az Alap a fejlett európai részvénykitettséget közvetlen befektetéseken (azaz egyedi részvényeket vásárolva), vagy közvetett módon (azaz jellemzően ETF-eken, befektetési jegyeken vagy származékos termékeken) keresztül veszi fel. Az Alapon belül a közvetlen és közvetett részvénypiaci kitettséget nyújtó befektetések súlya szabadon változhat – tekintettel többek között a portfóliókezelő piaci várakozásaira és a költséghatékony portfóliókezelés szempontjaira. Az Alapon belül a közvetett részvénypiaci kitettséget nyújtó befektetések súlya hosszabb időtáv átlagában 70% és 95% között várható.
Kockázati Profil
Az Alap olyan hosszabb távon gondolkodó, a magasabb hozam reményében az átlagosnál nagyobb kockázatot is felvállalni képes befektetőknek lehet előnyös befektetési forma, akik szeretnének a fejlett európai részvénypiacok meghatározó vállalatainak teljesítményéből, azok hozamából egyetlen befektetési alapon keresztül részesedni.
Ajánlott minimális futamidő:
5 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. november 29.
1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
Hozam | -0.90% | -2.89% | 0.73% | 9.89% | 4.83% | 3.19% | 2.39% | 1.90% | 9.89% |
Havi hozamok
január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
2024 | 1.38% | 1.60% | 3.88% | -0.67% | 3.63% | -0.92% | 1.63% | 2.10% | -0.49% | -3.91% |
Éves hozamok
2024 | |
Hozam | 9.89% |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2024. november 27.
Befektetési jegy (határozatlan futamidő):
65,43%
Egyéb (pld. pénzeszközök..):
12,92%
Külföldi részvény:
9,29%
Belföldi (nem állami) kötvény:
6,73%
Külföldi kötvény:
6,11%
Határidős eladás:
-0,48%
Portfólió menedzser
Bene Zsombor
Diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetem gazdálkodástudományi karának pénzügy szakán szerezte befektetés-elemző szakirányon. 2013-ban felvételt nyert a K&H Bank Zrt. Karrierstart! programjába, majd 2014 nyarától a K&H Alapkezelő Zrt. munkatársa volt. Kezdetben hazai és régiós vállalatok részvényelemzésével foglalkozott, 2017-től pedig nemzetközi részvényalapok menedzseléséért felelt. 2019 nyarától hazai és régiós részvényalapokat, valamint egy abszolút hozamú alapot kezelt, illetve döntéshozó tagja volt a KBC csoport részvény stratégiáért felelős bizottságának. 2018-ban CFA diplomát szerzett. 2019 óta a Budapesti Corvinus Egyetem vendégelőadója. 2021 májusától a Budapest Alapkezelő Zrt. részvény portfólió menedzsere.