Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap
Alap rövid neve:
AKAMBICIO
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Abszolút hozamú alapok
Alap indulása:
2013. április 01.
Székhely:
1068 Budapest, Benczúr utca 11.
Sorozat neve:
MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000712211
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-238/2013
Bloomberg kód:
MKBAMFD HB Equity
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
23 529 481 656,45 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
2.305803
1 éves minimum árfolyam:
1.951189
1 éves maximum árfolyam:
2.313765
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2025.01.17.
Közreműködők
Letétkezelő:
MBH Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
Deloitte Könyvvizsgáló Kft
Forgalmazók:
MBH Bank Nyrt., MBH Befektetési Bank Zrt. ERSTE Befektetési Zrt.
Díjak
TER mutató:
1.92%
Befektetési politika:
Az Alap tőkepiaci környezettől független pozitív hozam elérésére törekszik, és egy kockázatmentes hozamot reprezentáló pénzpiaci mutató - jelen Alap esetében az Alap eszközösszetétellel súlyozott várható éves hozamának - meghaladását tűzi ki célként 2025. naptári évben. Az Alap befektetési célja, hogy felülteljesítse az Alap Kezelési Szabályzatban meghatározott mindenkori éves minimum hozamkorlátját. Az Alap eszközeit kiegyensúlyozott hozam reményében fekteti be úgy, hogy az elérhető legszélesebb kockázati profilú eszközökbe fektet. Az alap deviza-, kamatláb-, derivatív- és értékpapírügyletek segítségével, az uralkodó piaci tendenciákat követve, illetve előre becsülve pozícióit úgy igyekszik kialakítani, hogy az a befektetési jegytulajdonosok által befektetett tőke értékét középtávon gyarapítsa. Az Alap a jogszabályokban a származtatott alapokra meghatározott limit erejéig tőkeáttételes pozíciókat is felvehet, valamint nettó rövid pozíciókat is kiépíthet. Az Alapkezelő felvállalja, hogy az alap számára nagy szabadságfok mellett kiválasztja azokat az eszközöket, amelyeket az adott piaci környezetben jó befektetésnek tart. Az Alap potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: bankbetétek, részvények, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kollektív befektetési értékpapírok, valamint származtatott ügyletek, amelyek súlyát dinamikusan alakítja a piaci helyzet és a követett stratégia függvényében.
Kockázati Profil
Az Alap azon befektetőknek megfelelő, akik észszerű kockázatok felvállalása mellett kívánják optimalizálni közép távú befektetéseiknek hozamát, akik rugalmas futamidejű befektetési formát keresnek. Megfelelő továbbá azon személyek részére, akik egyszeri, vagy többszöri nagyobb összeg, illetve havonta néhány ezer forint befektetését tervezik.
Ajánlott minimális futamidő:
3 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. december 31.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | -0.96% | 5.31% | 7.75% | 16.93% | 17.65% | 8.19% | 8.64% | 9.04% | 16.93% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2019 | 0.80% | |||||||||||
| 2020 | -0.57% | -2.72% | -10.54% | 6.18% | 4.87% | 0.88% | 1.89% | 0.14% | -1.17% | -1.53% | 10.96% | 3.34% |
| 2021 | 0.88% | 3.12% | 2.47% | 1.06% | 0.32% | 1.52% | -1.44% | 0.81% | -0.08% | 2.61% | -2.45% | 0.88% |
| 2022 | -0.94% | -4.21% | -0.74% | -2.04% | 1.95% | -4.34% | 1.39% | 0.17% | -5.32% | 0.85% | 7.20% | -2.18% |
| 2023 | 4.06% | -1.93% | -1.20% | 1.20% | 1.57% | 2.88% | 3.20% | 1.18% | 0.94% | -1.72% | 2.49% | 4.56% |
| 2024 | 2.05% | 2.44% | 1.63% | -1.13% | 1.09% | 2.20% | 1.67% | -0.71% | 1.36% | 1.65% | 4.60% |
Éves hozamok
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Hozam | 5.41% | -2.65% | 14.33% | 10.68% | 10.00% | -8.51% | 18.36% | 16.93% |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2024. december 23.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
Portfólió menedzser
Lugosi Barnabás
A Pécsi Tudományegyetem pénzügy szakán szerzett diplomát 2017-ben, majd a Citibankban kezdte szakmai pályafutását kontrolling
területen. 2022-ben CFA minősítést szerzett. 2019-től az OTP Bankban elsődleges forgalmazóként kötvényekkel és kamatderivatívákkal
kereskedett. 2024 júniusában csatlakozott az MBH Alapkezelőhöz, ahol több kötvény, valamint egy vegyes alap kezeléséért felel.