Ugrás a tartalomhoz

MKB Beszédes Hozam Származtatott Befektetési Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MKB Beszédes Hozam Származtatott Befektetési Alap

Alap rövid neve:

AKBESZEDES

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

megszűnt

Alap típusa:

Származtatott alapok

Alap indulása:

2016. október 10.

Alap lezárásának dátuma:

2021. október 14.

Székhely:

1056 Budapest Váci utca 38.

Sorozat

Sorozat neve:

MKB Beszédes Hozam Származtatott Befektetési Alap

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

megszűnt

Névérték:

10000

ISIN kód:

HU0000717657

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-693/2016

Bloomberg kód:

MKBBESZH HB Equity

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

10000

Nettó eszközérték:

2 033 269 435 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

9445.074092

1 éves minimum árfolyam:

9485.973610

1 éves maximum árfolyam:

9508.845034

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2022.07.15.

Közreműködők

Letétkezelő:

MKB Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Deloitte Könyvvizsgáló Kft

Forgalmazók:

MKB Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

Befektetési politika:

Hátralévő átlagos futamidő:

0.69 év

Kockázati Profil

Ajánlott minimális futamidő:

3 hónap

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. november 29.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.21% 0.37%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2019 0.08% 0.09%
2020 0.08% 0.07% 0.09% 0.08% 0.08% 0.09% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.09% 0.08%
2021 0.08% 0.08% 0.09% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.09% 0.08% 0.03%

Éves hozamok

2017 2018 2019 2020 2021
Hozam -5.26% 0.43% 0.99% 1.00% 0.76%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2021. október 12.

Devizakitettség

Értékelés időpontja: 2021. február 04.

Regionális kitettség

Értékelés időpontja: 2021. február 04.

Az alap előtörténete