Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
MKB Beszédes Hozam Származtatott Befektetési Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MKB Beszédes Hozam Származtatott Befektetési Alap
Alap rövid neve:
AKBESZEDES
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
megszűnt
Alap típusa:
Származtatott alapok
Alap indulása:
2016. október 10.
Alap lezárásának dátuma:
2021. október 14.
Székhely:
1056 Budapest Váci utca 38.
Sorozat neve:
MKB Beszédes Hozam Származtatott Befektetési Alap
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
megszűnt
Névérték:
10000
ISIN kód:
HU0000717657
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-693/2016
Bloomberg kód:
MKBBESZH HB Equity
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
10000
Nettó eszközérték:
2 033 269 435 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
9445.074092
1 éves minimum árfolyam:
9485.973610
1 éves maximum árfolyam:
9508.845034
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2022.07.15.
Közreműködők
Letétkezelő:
MKB Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
Deloitte Könyvvizsgáló Kft
Forgalmazók:
MKB Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
Befektetési politika:
Hátralévő átlagos futamidő:
0.69 év
Kockázati Profil
Ajánlott minimális futamidő:
3 hónap
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. október 31.
1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
Hozam | 0.23% | 0.38% |
Havi hozamok
január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
2019 | 0.07% | 0.08% | 0.09% | |||||||||
2020 | 0.08% | 0.07% | 0.09% | 0.08% | 0.08% | 0.09% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.09% | 0.08% |
2021 | 0.08% | 0.08% | 0.09% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.09% | 0.08% | 0.03% |
Éves hozamok
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Hozam | -5.26% | 0.43% | 0.99% | 1.00% | 0.76% |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2021. október 12.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
Devizakitettség
Értékelés időpontja: 2021. február 04.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
Regionális kitettség
Értékelés időpontja: 2021. február 04.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}