Ugrás a tartalomhoz

MKB E-Hozam Származtatott Befektetési Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MKB E-Hozam Származtatott Befektetési Alap

Alap rövid neve:

AKEHOZAM

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

megszűnt

Alap típusa:

Származtatott alapok

Alap indulása:

2016. szeptember 26.

Alap lezárásának dátuma:

2021. december 02.

Székhely:

1068 Budapest, Benczúr utca 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MKB e-Hoz@m Származtatott Befektetési Alap

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

megszűnt

Névérték:

10000

ISIN kód:

HU0000717905

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-796/2016

Bloomberg kód:

MKBEHOZA HB Equity

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

10000

Nettó eszközérték:

2 431 707 600 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

9921.382626

1 éves minimum árfolyam:

9970.310427

1 éves maximum árfolyam:

10312.166170

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2022.07.15.

Közreműködők

Letétkezelő:

MBH Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Deloitte Könyvvizsgáló Kft

Forgalmazók:

MKB Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

Befektetési politika:

Hátralévő átlagos futamidő:

0.81 év

Kockázati Profil

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. október 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam -0.02% 1.66% -0.23%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2019 1.18% -4.16% -0.12%
2020 -0.38% -0.53% -4.11% 0.71% 1.19% -0.26% 0.75% 1.47% -1.62% -0.44% 4.50% -1.79%
2021 0.65% 2.44% 0.92% 0.41% -2.38% 2.08% -2.19% 1.80% 0.30% 0.16% -2.77% 2.79%

Éves hozamok

2017 2018 2019 2020 2021
Hozam 4.69% -2.66% 0.69% -0.76% 4.08%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2021. december 01.

Devizakitettség

Értékelés időpontja: 2021. február 07.

Regionális kitettség

Értékelés időpontja: 2021. február 07.

Az alap előtörténete