Ugrás a tartalomhoz

MKB Élhető Jövő Származtatott Befektetési Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MKB Élhető Jövő Származtatott Befektetési Alap

Alap rövid neve:

AKELHETO

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

megszűnt

Alap típusa:

Származtatott alapok

Alap indulása:

2016. május 30.

Alap lezárásának dátuma:

2021. június 07.

Székhely:

1056 Budapest Váci utca 38.

Sorozat

Sorozat neve:

MKB Élhető Jövő Származtatott Befektetési Alap

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

megszűnt

Névérték:

10000

ISIN kód:

HU0000716972

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-484/2016

Bloomberg kód:

MKBELHET HB Equity

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

10000

Nettó eszközérték:

2 738 698 824 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

10892.187005

1 éves minimum árfolyam:

0.000000

1 éves maximum árfolyam:

0.000000

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2022.07.15.

Közreműködők

Letétkezelő:

MKB Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Deloitte Könyvvizsgáló Kft

Forgalmazók:

MKB Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

Befektetési politika:

Hátralévő átlagos futamidő:

0.32 év

Kockázati Profil

Ajánlott minimális futamidő:

4 hónap

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. október 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 3.84% 2.71%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2019 0.59% 0.95% 1.07%
2020 2.40% 0.19% -8.74% 1.81% 2.19% -0.69% -0.46% 0.86% 0.66% -1.43% 5.41% 0.53%
2021 2.02% -0.36% 5.47% -1.01% 2.03% 1.33%

Éves hozamok

2017 2018 2019 2020 2021
Hozam 5.11% -7.57% 10.09% 2.13% 9.71%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2021. június 07.

Devizakitettség

Értékelés időpontja: 2021. február 04.

Regionális kitettség

Értékelés időpontja: 2021. február 04.

Az alap előtörténete