Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap
Alap rövid neve:
AKHOZAMDOK
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
megszűnt
Alap típusa:
Származtatott alapok
Alap indulása:
2016. május 30.
Alap lezárásának dátuma:
2021. augusztus 11.
Székhely:
1056 Budapest Váci utca 38.
Sorozat neve:
MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
megszűnt
Névérték:
10000
ISIN kód:
HU0000717319
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-586/2016
Bloomberg kód:
MKBHOZAM HB Equity
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
10000
Nettó eszközérték:
2 366 363 164 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
9457.880789
1 éves minimum árfolyam:
9507.163260
1 éves maximum árfolyam:
9667.466444
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2022.07.15.
Közreműködők
Letétkezelő:
MKB Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
Deloitte Könyvvizsgáló Kft
Forgalmazók:
MKB Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
Befektetési politika:
Hátralévő átlagos futamidő:
0.50 év
Kockázati Profil
Ajánlott minimális futamidő:
3 hónap
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. október 31.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 0.21% | -0.06% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2019 | 1.53% | 1.83% | 0.75% | |||||||||
| 2020 | 0.80% | -1.12% | -3.91% | 2.71% | 1.37% | -0.18% | -0.69% | -1.07% | -0.18% | -1.27% | 0.93% | 0.19% |
| 2021 | 0.24% | -1.00% | 1.13% | -0.74% | 0.45% | 1.22% | -0.40% | -1.16% |
Éves hozamok
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Hozam | 1.16% | -1.86% | 5.83% | -2.53% | -0.28% |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2021. augusztus 09.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
Devizakitettség
Értékelés időpontja: 2021. február 07.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
Regionális kitettség
Értékelés időpontja: 2021. február 07.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}