Ugrás a tartalomhoz

MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Alap

Alap rövid neve:

AKNEMET

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

megszűnt

Alap típusa:

Tokevédett alapok

Alap indulása:

2016. január 20.

Alap lezárásának dátuma:

2021. április 06.

Székhely:

1056 Budapest Váci utca 38.

Sorozat

Sorozat neve:

MKB Német Részvények Származtatott Befektetési Alap

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

megszűnt

Névérték:

10000

ISIN kód:

HU0000716360

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-305/2016

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

10000

Nettó eszközérték:

2 795 528 266,802 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

9988.962227

1 éves minimum árfolyam:

0.000000

1 éves maximum árfolyam:

0.000000

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2022.07.15.

Közreműködők

Letétkezelő:

MKB Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Diamant Könyvizsgáló, Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft.

Forgalmazók:

MKB Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

Befektetési politika:

Hátralévő átlagos futamidő:

0.15 év

Kockázati Profil

Ajánlott minimális futamidő:

3 hónap

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. október 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.14% 0.39%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2019 0.12% 0.11% 0.12%
2020 0.12% 0.10% 0.13% 0.12% 0.11% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12%
2021 0.11% 0.10% 0.12% 0.00%

Éves hozamok

2017 2018 2019 2020 2021
Hozam 4.89% -5.51% 1.31% 1.42% 0.33%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2021. március 31.

Devizakitettség

Értékelés időpontja: 2021. február 07.

Regionális kitettség

Értékelés időpontja: 2021. február 07.

Az alap előtörténete