Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
MKB Prémium Vállalati Kötvény Befektetési Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MKB Prémium Vállalati Kötvény Befektetési Alap
Alap rövid neve:
AKPRÉMIUM
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
megszűnt
Alap típusa:
Szabad futamideju kötvényalapok
Alap indulása:
2014. október 08.
Alap lezárásának dátuma:
2023. július 13.
Székhely:
1068 Budapest, Benczúr utca 11.
Sorozat neve:
MKB Prémium Vállalati Kötvény Befektetési Alap
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
megszűnt
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000702972
Alap Felügyeleti engedély száma:
E-III/ 1112-02
Bloomberg kód:
MKBPRBD HB Equity
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
3 458 781 783,53 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
2.467345
1 éves minimum árfolyam:
2.177932
1 éves maximum árfolyam:
2.467652
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2023.07.14.
Közreműködők
Letétkezelő:
MBH Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
Deloitte Könyvvizsgáló Kft
Forgalmazók:
MKB Bank Nyrt. UniCredit Bank Hungary Zrt.
Díjak
TER mutató:
1.14%
Befektetési politika:
Az alap célja, hogy a vállalati kötvények tartásával és a kamatkockázat aktív változtatásával az állampapíroknál magasabb hozamot biztosítson a befektetőknek. Az Alapkezelő az összegyűjtött tőkét hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, látra szóló- és lekötött bankbetétekbe, kollektív befektetési értékpapírba fektetheti be. Az alap a kamat- és devizakockázat fedezésére és hatékony kezelésére származtatott eszközöket is alkalmazhat.
Hátralévő átlagos futamidő:
2.88 év
Kockázati Profil
Kinek ajánljuk? Azon befektetőknek, akik nem kedvelik a kockázatot, de hajlandóak vállalati kötvénykibocsátók kockázatát
vállalni az 1-5 éves államkötvényekét meghaladó hozamért cserébe; olyan bfektetőknek, akik középtávon szeretnének befektetni,
de akik alapvetően likvid befektetési formát keresnek.
Ajánlott minimális futamidő:
1 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. november 29.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 4.73% | 3.66% | 3.78% | 3.51% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2020 | 0.92% | 0.09% | 0.13% | 0.15% | 0.70% | 0.43% | 0.25% | |||||
| 2021 | 0.18% | 0.39% | 0.43% | 0.43% | 0.28% | 0.64% | 0.22% | 0.17% | 0.66% | 0.19% | 0.19% | 0.37% |
| 2022 | 0.14% | -0.45% | -0.44% | 0.66% | 0.33% | 0.22% | -2.28% | 0.79% | 0.87% | 0.25% | 1.18% | 1.15% |
| 2023 | 1.61% | 1.20% | 1.13% | 1.09% | 1.29% | 1.30% | 0.52% |
Éves hozamok
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Hozam | 2.70% | 4.22% | 2.39% | 8.42% |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2023. július 10.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
Portfólió menedzser
Lőke András
A Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli szakán szerzett diplomát pénzintézeti szakirányon, 2010-ben VAP vizsgát, 2013-ban pedig CEFA (EFFAS) diplomát szerzett. Az MKB Bank Pénz-és Tőkepiaci Igazgatóságán elemzőként kezdte szakmai pályafutását 2008-ban, 2011 óta dolgozik portfólió kezelőként, 2017 decemberétől az MKB-Pannónia Alapkezelőben rövid kötvények, európai- és régiós részvényalapok kezeléséért felelt, majd ezt a munkát folytatja jelenleg is az MKB Alapkezelő csapatában.