Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
BFM Balanced Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
BFM Balanced Alap
Alap rövid neve:
Balancovany
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
kiegyensúlyozott vegyes alap
Alap indulása:
2008. augusztus 25.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
BFM Balanced Alap
Sorozat devizaneme:
CZK
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000707187
Alap Felügyeleti engedély száma:
E-III/110.693-1/2008
Bloomberg kód:
BFM
Árfolyam
Devizanem:
CZK
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
292 134 996,86 CZK
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
1.310664
1 éves minimum árfolyam:
1.152000
1 éves maximum árfolyam:
1.310664
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2024.06.28.
Közreműködők
Letétkezelő:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
MONETA Money Bank A. S.
Díjak
TER mutató:
1.44%
Befektetési politika:
Az Alapkezelő az Alap eszközeinek kiválasztásánál arra törekszik, hogy a biztonságos és a kockázatos eszközök olyan kombinációját állítsa elő, mellyel középtávon kedvező hozamot biztosíthat befektetőinek. Az Alap vagyonának jelentős részét fektetheti be a közép-kelet-európai, azon belül is a visegrádi országok (Magyarország, Lengyelország, Csehország), illetve a globális fejlett piac részvénypiacain. Az Alap vagyonának egy kisebb részét nyersanyag árfolyamához kötött befektetési eszközbe fektetheti. Az Alap célja a tőkenövekedés. Az Alap specifikus iparági kitettséggel nem rendelkezik.
Hátralévő átlagos futamidő:
0.57 év
Kockázati Profil
Az Alap a tiszta részvényalapoknál kisebb kockázatot hordozó befektetési alternatívát nyújt. Az Alap állampapírba, és egyéb kamatozó eszközbe (pl. banki betétek, vállalati kötvények) fektet be, elsősorban a kockázatok csökkentése céljával származtatott ügyleteket köt, nyersanyagpiaci eszközöket vásárolhat, valamint részvény alapú befektetéseket eszközöl. Az Alapot azon befektetőinknek ajánljuk, akik a pénzpiaci és kötvényjellegű befektetéseknél magasabb hozamot szeretnének elérni, tisztában vannak mind a részvény, mind pedig a kötvény típusú befektetések kockázati jellegével, ezt a kockázatot hajlandóak és képesek is felvállalni.
Ajánlott minimális futamidő:
5 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. május 31.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 0.44% | 1.62% | 3.90% | 3.90% | 1.93% | 1.28% | 0.96% | 0.77% | 3.90% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2024 | 2.24% | 1.51% | -0.33% |
Éves hozamok
| 2024 | |
| Hozam | 3.90% |
Portfólió menedzser
Miklós Csaba
Diplomáját 2000-ben szerezte a Budapesti Corvinus Egyetemen.Szakmai pályafutását 2001-ben kezdte az Allianz Biztosító stratégiai kontrolling osztályán, majd Münchenben az anyavállalatnál töltött szakmai programot követően az Allianz Alapkezelőnél a részvény- és a vegyes eszközallokációs alapok menedzselését látta el. 2008-ban európai uniós CEFA oklevelet szerzett. Pályafutását 2010-től a Raiffeisen Alapkezelőnél folytatta, ahol a nyugdíjpénztári portfóliók részvénybefektetéseinek kezeléséért és a globális eszközallokációs alapok menedzseléséért felelt. 2017-től az UNION VIG Biztosítónál portfóliókezelői és értékesítéstámogatói munkakörben tevékenykedett. 2018-tól a Diófa Alapkezelőnél a regionális részvényportfóliók kezelését látta el, és részt vett a multi-asset portfóliók és az abszolút hozamú alapok menedzselésében. A Budapest Alapkezelőhöz 2021-ben csatlakozott, mint portfólió menedzser.