Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap
Alap rövid neve:
Állampapír
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
rövid kötvényalap
Alap indulása:
1998. december 30.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000702691
Alap Felügyeleti engedély száma:
110.004-5/1992
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
165 608 027 426 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
10.815052
1 éves minimum árfolyam:
10.324650
1 éves maximum árfolyam:
10.815052
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2024.11.19.
Közreműködők
Letétkezelő:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
UniCredit Bank Hungary Zrt.,Concorde Értékpapír Zrt.,Raiffeisen Bank Zrt.,MBH Befektetési Bank Zrt.,MBH Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
1.60%
Befektetési politika:
Az Alapkezelő az Alap eszközeit elsősorban a Magyar Állam által kibocsátott állampapírokba, kincstárjegyekbe, államkötvényekbe, államilag garantált értékpapírokba fekteti be, valamint bankbetétekben és folyószámlán tartja. Az Alap mindezek mellett egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba (külföldi állampapírok, nemzetközi pénzügyi szervezetek által kibocsátott értékpapírok, vállalati kötvények, jelzáloglevelek) és az Alap befektetési politikájával és céljával összhangban álló kollektív befektetési értékpapírokba (tőzsdére/szabályozott piacra bevezetett és be nem vezetett kollektív befektetési értékpapírok) is fektethet, illetve tartalmazhat repo ügyletet is.A portfólió kialakításánál az Alapkezelő kiemelt figyelmet fordít arra is, hogy az Alap teljes kamatkockázata mérsékelt maradjon.
Kockázati Profil
Az Alap a biztonságos befektetést kereső, de versenyképes teljesítményt nyújtó befektetőknek megfelelő, akik rövid távra
szeretnének befektetni.
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.
Ajánlott minimális futamidő:
1 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. október 31.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 1.34% | 3.65% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2024 | 42.68% | 0.43% | 0.14% | 0.58% | 0.57% | 1.12% | 0.55% | 0.77% |
Éves hozamok
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Hozam | 0.18% | 5.71% | 2.11% | 3.26% | 1.68% | -1.04% | 2.56% | 0.27% | -0.98% | 1.68% | 19.47% |
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap
Alap rövid neve:
Állampapír
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
rövid kötvényalap
Alap indulása:
1998. december 30.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000715446
Alap Felügyeleti engedély száma:
110.004-5/1992
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
165 608 027 426 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
1.416568
1 éves minimum árfolyam:
1.345124
1 éves maximum árfolyam:
1.416568
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2024.11.19.
Közreműködők
Letétkezelő:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
UniCredit Bank Hungary Zrt.,Concorde Értékpapír Zrt.,Raiffeisen Bank Zrt.,MBH Befektetési Bank Zrt.,MBH Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
0.77%
Befektetési politika:
Az Alapkezelő az Alap eszközeit elsősorban a Magyar Állam által kibocsátott állampapírokba, kincstárjegyekbe, államkötvényekbe, államilag garantált értékpapírokba fekteti be, valamint bankbetétekben és folyószámlán tartja. Az Alap mindezek mellett egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba (külföldi állampapírok, nemzetközi pénzügyi szervezetek által kibocsátott értékpapírok, vállalati kötvények, jelzáloglevelek) és az Alap befektetési politikájával és céljával összhangban álló kollektív befektetési értékpapírokba (tőzsdére/szabályozott piacra bevezetett és be nem vezetett kollektív befektetési értékpapírok) is fektethet, illetve tartalmazhat repo ügyletet is.A portfólió kialakításánál az Alapkezelő kiemelt figyelmet fordít arra is, hogy az Alap teljes kamatkockázata mérsékelt maradjon.
Kockázati Profil
Az Alap a biztonságos befektetést kereső, de versenyképes teljesítményt nyújtó befektetőknek megfelelő, akik rövid távra szeretnének befektetni.
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.
Ajánlott minimális futamidő:
1 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. október 31.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 1.52% | 4.03% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2024 | 0.50% | 0.21% | 0.64% | 0.63% | 1.18% | 0.61% | 0.83% |
Éves hozamok
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Hozam | -0.08% | 3.69% | 1.97% | -0.74% | 2.92% | 0.57% | -0.68% | 2.14% | 20.43% |
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap
Alap rövid neve:
Állampapír
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
rövid kötvényalap
Alap indulása:
1998. december 30.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap U sorozat
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
megszűnt
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000712922
Alap Felügyeleti engedély száma:
110.004-2/1992
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
44 989 561 355 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
0.00%
Árfolyam:
8.514319
1 éves minimum árfolyam:
8.514319
1 éves maximum árfolyam:
8.514319
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2023.11.02.
Közreműködők
Letétkezelő:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
Budapest Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
0.85%
Befektetési politika:
Az Alapkezelő az Alap eszközeit elsősorban a Magyar Állam által kibocsátott állampapírokba, kincstárjegyekbe, államkötvényekbe, államilag garantált értékpapírokba fekteti be, valamint bankbetétekben és folyószámlán tartja. Az Alap mindezek mellett egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba (külföldi állampapírok, nemzetközi pénzügyi szervezetek által kibocsátott értékpapírok, vállalati kötvények, jelzáloglevelek) és az Alap befektetési politikájával és céljával összhangban álló kollektív befektetési értékpapírokba (tőzsdére/szabályozott piacra bevezetett és be nem vezetett kollektív befektetési értékpapírok) is fektethet, illetve tartalmazhat repo ügyletet is.A portfólió kialakításánál az Alapkezelő kiemelt figyelmet fordít arra is, hogy az Alap teljes kamatkockázata mérsékelt maradjon.
Kockázati Profil
Az Alap a biztonságos befektetést kereső, de versenyképes teljesítményt nyújtó befektetőknek megfelelő, akik rövid távra szeretnének befektetni.
Ajánlott minimális futamidő:
1 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2023. október 31.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.20% | 0.78% | 0.00% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2018 | -0.00% | 0.48% | 0.20% | |||||||||
| 2019 | 0.12% | -0.02% | 0.43% | -0.27% | 0.27% | 0.42% | 0.55% | 0.49% | 0.31% | 0.27% | 0.22% | -0.26% |
| 2020 | 0.19% | -0.58% | -1.73% | 0.45% | 0.47% | 0.41% | -0.06% | 0.02% | -0.04% | 0.23% | 0.55% | 0.38% |
| 2021 | 0.16% | -0.44% | 0.44% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2022 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2023 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Éves hozamok
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Hozam | 0.18% | 5.71% | 2.11% | 3.26% | 1.68% | -1.04% | 2.56% | 0.27% | 0.49% | 0.00% |
Portfólió menedzser
Bakos Dezső
Diplomáját a zalaegerszegi Pénzügyi és Számviteli Főiskolán szerezte Pénzügy- Pénzintézet szakirányon, melyet 2003-ban egyetemi végzettséggel egészített ki a Szegedi Tudomány Egyetem Pénzügy szakán. CFA level 1 vizsgával rendelkezik. Szakmai pályafutását 2000. áprilisában az OTP Banknál kezdte a letétkezelési osztályon, majd 2001 és 2006 között az OTP Alapkezelő portfólió menedzsereként folytatta karrierjét, ahol a kezelt portfóliók likviditás kezeléséért és a rövid kötvény portfóliók menedzseléséért felelt. 2006. októberétől a Budapest Alapkezelő portfólió menedzser csapatát erősíti, ahol szakterülete a kötvényportfóliók kezelése. Jelenleg nyugdíjpénztári portfóliók, kötvényalapok és egy abszolút hozamú alap kezeléséért felelős.