Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap
Alap rövid neve:
Dollár Röv. Kötv.
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
rövid kötvényalap
Alap indulása:
2012. október 18.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap USD Sorozat
Sorozat devizaneme:
USD
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000711668
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-549/2012
Árfolyam
Devizanem:
USD
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
26 138 009,94 USD
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
1.323863
1 éves minimum árfolyam:
1.307657
1 éves maximum árfolyam:
1.324131
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2024.06.28.
Közreműködők
Letétkezelő:
MBH Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
Raiffeisen Bank Zrt.,UniCredit Bank Hungary Zrt.,MBH Befektetési Bank Zrt.
Díjak
TER mutató:
1.20%
Befektetési politika:
Az Alap befektetési célja, hogy a fejlett- és feltörekvő piacokon egyaránt rövidebb futamidejű kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe fektetve a Magyarországon elérhető USA Dollár betéti kamatoknál magasabb hozamban részesítse a befektetőket.
Kockázati Profil
Az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében a forgalmazás során összegyűjtött tőkét a fejlett- és feltörekvő piacokon közepes futamidejű, jellemzően 0-5 év közötti futamidejű kötvényekbe és egyéb kamatozó eszközökbe fekteti. Az Alap kötvénybefektetésein belül vállalati kötvények, jelzálog- és állampapírok egyaránt megtalálhatóak. A portfólióban ún. befektetésre ajánlott (investment grade) minősítésű kötvények, és magasabb kockázatú (high yield) kötvények egyaránt jelentős súllyal szerepelhetnek. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozó eszközök, és betétek is helyet kaphatnak.
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.
Ajánlott minimális futamidő:
3 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. május 31.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 0.33% | 0.84% | 0.84% | 0.84% | 0.42% | 0.28% | 0.21% | 0.17% | 0.84% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2024 | 0.66% | -0.15% |
Éves hozamok
| 2024 | |
| Hozam | 0.84% |
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap
Alap rövid neve:
Dollár Röv. Kötv.
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
rövid kötvényalap
Alap indulása:
2012. október 18.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap U Sorozat
Sorozat devizaneme:
USD
Sorozat státusza:
megszűnt
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000712963
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-549/2012
Árfolyam
Devizanem:
USD
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
24 258 071,02 USD
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
0.33%
Árfolyam:
1.328800
1 éves minimum árfolyam:
1.105800
1 éves maximum árfolyam:
1.329600
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2021.03.12.
Közreműködők
Letétkezelő:
MBH Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
KPMG
Díjak
TER mutató:
1.18%
Befektetési politika:
Az Alap befektetési célja, hogy a fejlett- és feltörekvő piacokon egyaránt rövidebb futamidejű kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe fektetve a Magyarországon elérhető USA Dollár betéti kamatoknál magasabb hozamban részesítse a befektetőket.
Kockázati Profil
Az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében a forgalmazás során összegyűjtött tőkét a fejlett- és feltörekvő piacokon közepes futamidejű, jellemzően 0-5 év közötti futamidejű kötvényekbe és egyéb kamatozó eszközökbe fekteti. Az Alap kötvénybefektetésein belül vállalati kötvények, jelzálog- és állampapírok egyaránt megtalálhatóak. A portfólióban ún. befektetésre ajánlott (investment grade) minősítésű kötvények, és magasabb kockázatú (high yield) kötvények egyaránt jelentős súllyal szerepelhetnek. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozó eszközök, és betétek is helyet kaphatnak.
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.
Ajánlott minimális futamidő:
3 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2021. január 19.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 0.43% | 4.12% | 6.56% | -0.15% | 4.56% | 2.89% | 2.95% | 3.80% | 0.31% |
Éves hozamok
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Hozam | 0.12% | 2.72% | 2.32% | 5.93% | 3.59% | -0.96% | 9.07% | 0.65% |
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap
Alap rövid neve:
Dollár Röv. Kötv.
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
rövid kötvényalap
Alap indulása:
2012. október 18.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF Sorozat
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000727656
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-549/2012
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
26 138 009,94 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
1.113801
1 éves minimum árfolyam:
1.091594
1 éves maximum árfolyam:
1.115957
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2024.06.28.
Közreműködők
Letétkezelő:
MBH Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
Raiffeisen Bank Zrt.,UniCredit Bank Hungary Zrt.,MBH Befektetési Bank Zrt.
Díjak
TER mutató:
1.20%
Befektetési politika:
Az Alap befektetési célja, hogy a fejlett- és feltörekvő piacokon egyaránt rövidebb futamidejű kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe fektetve a Magyarországon elérhető USA Dollár betéti kamatoknál magasabb hozamban részesítse a befektetőket.
Hátralévő átlagos futamidő:
0.15 év
Kockázati Profil
Az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében a forgalmazás során összegyűjtött tőkét a fejlett- és feltörekvő piacokon közepes futamidejű, jellemzően 0-5 év közötti futamidejű kötvényekbe és egyéb kamatozó eszközökbe fekteti. Az Alap kötvénybefektetésein belül vállalati kötvények, jelzálog- és állampapírok egyaránt megtalálhatóak. A portfólióban ún. befektetésre ajánlott (investment grade) minősítésű kötvények, és magasabb kockázatú (high yield) kötvények egyaránt jelentős súllyal szerepelhetnek. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozó eszközök, és betétek is helyet kaphatnak.
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Fedezett sorozat.
Ajánlott minimális futamidő:
3 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. május 31.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 0.54% | 1.84% | 1.84% | 1.84% | 0.92% | 0.61% | 0.46% | 0.37% | 1.84% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2024 | 1.10% | 0.19% |
Éves hozamok
| 2024 | |
| Hozam | 1.84% |
Portfólió menedzser
Czifra Gábor
A Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy szakán szerzett diplomát 2007-ben, majd az Aegon Alapkezelőnél kezdte szakmai pályafutását, kötvényportfólió kezelőként aktívan vett részt a biztosítói és pénztári vagyonkezelésben hazai és régiós szinten. 2012 elejétől a Takarék Alapkezelőnél folytatta. 2016 elején csatlakozott az MKB Befektetési Alapkezelő csapatához, ahol a kötvény- és abszolút hozamú portfóliók kezelése volt a feladata, jelenleg is ezt a tevékenységet végzi az MKB Alapkezelő csapatának tagjaként. 2021. évi Private Banking Hungary Díjátadó keretében az év Alapkezelői díját vehette át.