Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
Budapest Prémium Konzervatív Részalap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
Budapest Prémium Konzervatív Részalap
Alap rövid neve:
BP Konzerv
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
kiegyensúlyozott vegyes alap
Alap indulása:
2016. április 01.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
MBH Prémium Konzervatív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000716345
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-323/2016
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
39 303 654 075,17 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
1.462350
1 éves minimum árfolyam:
1.365993
1 éves maximum árfolyam:
1.463424
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2024.11.19.
Közreműködők
Letétkezelő:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
MBH Befektetési Bank Zrt., MBH Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
2.34%
Befektetési politika:
A Budapest Prémium Konzervatív Részalap a pénzpiaci hozamokat meghaladó hozampotenciált magasabb kockázatvállalás mellett
kívánja elérni, oly módon, hogy a vállalt kockázat összhangban legyen a részalap ajánlott befektetési időhorizontjával, és
a megcélzott befektetők kockázatvállalási profiljával. Az Alap jellemzően bankbetétbe, állampapírokba, vállalati kötvényekbe
és egyéb kamatozó instrumentumokba, valamint részvényekbe és tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF-ekbe), kollektív
befektetési formákba kíván befektetni.A Budapest Prémium Konzervatív Részalap a Budapest Prémium Esernyőalap legalacsonyabb
kockázatú tagja. Magas arányú alacsony kockázatú kötvény és pénzpiaci eszközein túl kisebb mértékben tartalmaz feltörekvő
kötvény és globális részvény kitettséget. A Részalap 30% magyar pénzpiaci és rövid kötvény, 40% magyar hosszú kötvény, 20%
nemzetközi kötvény és 10%-ban globális részvény kitettséget céloz meg.
Kockázati Profil
A Budapest Prémium Konzervatív Részalap elsősorban azon mérsékelt kockázatot vállaló ügyfeleknek javasolt, akiknek fontos az alacsony volatilitás.
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok nem fedezettek.
Ajánlott minimális futamidő:
2 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. október 31.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 0.69% | 1.87% | 5.44% | 4.28% | 2.12% | 1.41% | 1.05% | 0.84% | 4.28% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2024 | -0.39% | -0.72% | 0.47% | 1.64% | 1.36% | 0.19% | 0.98% |
Éves hozamok
| 2024 | |
| Hozam | 4.28% |
Portfólió menedzser
Herczog Péter
Diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetem gazdálkodástudományi karának pénzügy szakán szerezte befektetés-elemző szakirányon. 2005-ben a Concorde Értékpapír Zrt-nél kezdte meg pályafutását, 2006-2016 között a Concorde Alapkezelő (mai nevén Hold Alapkezelő) portfoliókezelője volt, ahol régiós kötvény és részvényalapokat kezelt. 2010 -ben CFA diplomát szerzett. 2016-tól 2024-ig az EBRD (European Bank for Reconstruction and Development, vagy magyarul az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank) magyarországi képviseletét látta el. 2024. januárjában csatlakozott az MBH Alapkezelő Zrt. csapatához, mint üzletágvezető.