Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap
Alap rövid neve:
Fejlett Piaci ktv
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
szabad futamidejű kötvényalap
Alap indulása:
2019. november 29.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000723473
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-710/2019
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
4 754 666 141,14 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
1.140108
1 éves minimum árfolyam:
1.060909
1 éves maximum árfolyam:
1.154557
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2024.06.28.
Közreműködők
Letétkezelő:
MBH Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
MBH Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
1.25%
Befektetési politika:
Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban befektetésre ajánlott minősítésű (investment grade), a fejlett piacokon kibocsátott
hosszú futamidejű vállalati kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe fektetve a globális kötvénypiacokra jellemző teljesítményt
meghaladó hozamot érjen el.
Az Alap célja tőkenövekedés elérése, iparági specifikációval nem rendelkezik.
Kockázati Profil
Az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében a forgalmazás során összegyűjtött tőkét nagyobb részben fejlett-, kisebb
részben feltörekvő piacokon kibocsátott, elsősorban hosszú, jellemzően 5-8 év közötti hátralévő átlagos futamidejű (duration),
nagyobb részben befektetésre ajánlott minősítésű vállalati kötvényekbe és egyéb kamatozó eszközökbe fekteti. Az Alap kötvénybefektetésein
belül a vállalati kötvények mellett, jelzálogkötvények, állampapírok és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok egyaránt
lehetségesek. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozó eszközök, és betétek is helyt kaphatnak. Az alap kitettségét származtatott
eszközökön keresztül is felveheti. A vállalati kötvény és állampapír kitettséget az alap közvetlenül, vagy közvetett, kollektív
befektetési eszközökön keresztül befektetési jegyek, ETF-ek megvásárlásával veszi fel.
Az Alapban különböző devizában kibocsátott/denominált eszközök szerepelhetnek, mely kitettségeket az Alap származtatott ügyletek
alkalmazásával fedezheti.
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok nem fedezettek.
Ajánlott minimális futamidő:
3 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. május 31.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | -0.38% | -0.74% | 2.43% | 2.43% | 1.21% | 0.80% | 0.60% | 2.43% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2024 | 1.89% | 1.28% | 1.60% | -1.93% |
Éves hozamok
| 2024 | |
| Hozam | 2.43% |
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap
Alap rövid neve:
Fejlett Piaci ktv
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
szabad futamidejű kötvényalap
Alap indulása:
2019. november 29.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR
Sorozat devizaneme:
EUR
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000723481
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-710/2019
Árfolyam
Devizanem:
EUR
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
4 754 666 141,14 EUR
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
0.967210
1 éves minimum árfolyam:
0.940623
1 éves maximum árfolyam:
0.971917
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2024.06.28.
Közreműködők
Letétkezelő:
MBH Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
MBH Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
1.25%
Befektetési politika:
Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban befektetésre ajánlott minősítésű (investment grade), a fejlett piacokon kibocsátott
hosszú futamidejű vállalati kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe fektetve a globális kötvénypiacokra jellemző teljesítményt
meghaladó hozamot érjen el.
Az Alap célja tőkenövekedés elérése, iparági specifikációval nem rendelkezik.
Kockázati Profil
Az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében a forgalmazás során összegyűjtött tőkét nagyobb részben fejlett-, kisebb
részben feltörekvő piacokon kibocsátott, elsősorban hosszú, jellemzően 5-8 év közötti hátralévő átlagos futamidejű (duration),
nagyobb részben befektetésre ajánlott minősítésű vállalati kötvényekbe és egyéb kamatozó eszközökbe fekteti. Az Alap kötvénybefektetésein
belül a vállalati kötvények mellett, jelzálogkötvények, állampapírok és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok egyaránt
lehetségesek. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozó eszközök, és betétek is helyt kaphatnak. Az alap kitettségét származtatott
eszközökön keresztül is felveheti. A vállalati kötvény és állampapír kitettséget az alap közvetlenül, vagy közvetett, kollektív
befektetési eszközökön keresztül befektetési jegyek, ETF-ek megvásárlásával veszi fel.
Az Alapban különböző devizában kibocsátott/denominált eszközök szerepelhetnek, mely kitettségeket az Alap származtatott ügyletek
alkalmazásával fedezheti.
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok nem fedezettek.
Ajánlott minimális futamidő:
3 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. május 31.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 0.09% | 0.06% | 0.49% | 0.49% | 0.25% | 0.16% | 0.12% | 0.49% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2024 | 1.46% | -1.01% | 1.24% | -1.26% |
Éves hozamok
| 2024 | |
| Hozam | 0.49% |
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap
Alap rövid neve:
Fejlett Piaci ktv
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
szabad futamidejű kötvényalap
Alap indulása:
2019. november 29.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD
Sorozat devizaneme:
USD
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000723499
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-710/2019
Árfolyam
Devizanem:
USD
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
4 754 666 141,14 USD
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
0.938867
1 éves minimum árfolyam:
0.914466
1 éves maximum árfolyam:
0.947474
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2024.06.28.
Közreműködők
Letétkezelő:
MBH Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
MBH Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
1.25%
Befektetési politika:
Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban befektetésre ajánlott minősítésű (investment grade), a fejlett piacokon kibocsátott
hosszú futamidejű vállalati kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe fektetve a globális kötvénypiacokra jellemző teljesítményt
meghaladó hozamot érjen el.
Az Alap célja tőkenövekedés elérése, iparági specifikációval nem rendelkezik.
Kockázati Profil
Az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében a forgalmazás során összegyűjtött tőkét nagyobb részben fejlett-, kisebb
részben feltörekvő piacokon kibocsátott, elsősorban hosszú, jellemzően 5-8 év közötti hátralévő átlagos futamidejű (duration),
nagyobb részben befektetésre ajánlott minősítésű vállalati kötvényekbe és egyéb kamatozó eszközökbe fekteti. Az Alap kötvénybefektetésein
belül a vállalati kötvények mellett, jelzálogkötvények, állampapírok és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok egyaránt
lehetségesek. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozó eszközök, és betétek is helyt kaphatnak. Az alap kitettségét származtatott
eszközökön keresztül is felveheti. A vállalati kötvény és állampapír kitettséget az alap közvetlenül, vagy közvetett, kollektív
befektetési eszközökön keresztül befektetési jegyek, ETF-ek megvásárlásával veszi fel.
Az Alapban különböző devizában kibocsátott/denominált eszközök szerepelhetnek, mely kitettségeket az Alap származtatott ügyletek
alkalmazásával fedezheti.
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok nem fedezettek.
Ajánlott minimális futamidő:
3 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. május 31.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 1.78% | 0.44% | -0.40% | -0.40% | -0.20% | -0.13% | -0.10% | -0.40% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2024 | 0.31% | -1.14% | 1.10% | -2.40% |
Éves hozamok
| 2024 | |
| Hozam | -0.40% |
Portfólió menedzser
Czifra Gábor
A Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy szakán szerzett diplomát 2007-ben, majd az Aegon Alapkezelőnél kezdte szakmai pályafutását, kötvényportfólió kezelőként aktívan vett részt a biztosítói és pénztári vagyonkezelésben hazai és régiós szinten. 2012 elejétől a Takarék Alapkezelőnél folytatta. 2016 elején csatlakozott az MKB Befektetési Alapkezelő csapatához, ahol a kötvény- és abszolút hozamú portfóliók kezelése volt a feladata, jelenleg is ezt a tevékenységet végzi az MKB Alapkezelő csapatának tagjaként. 2021. évi Private Banking Hungary Díjátadó keretében az év Alapkezelői díját vehette át.