Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap
Alap rövid neve:
Kötvény
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
hosszú kötvényalap
Alap indulása:
1998. december 30.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000702709
Alap Felügyeleti engedély száma:
110.011-3/1993
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
34 571 463 172 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
8.731843
1 éves minimum árfolyam:
8.533559
1 éves maximum árfolyam:
8.736500
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2024.06.28.
Közreműködők
Letétkezelő:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
UniCredit Bank Hungary Zrt.,Raiffeisen Bank Zrt.,Concorde Értékpapír Zrt.,MBH Befektetési Bank Zrt.,MBH Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
1.26%
Befektetési politika:
Az Alap célja, hogy első sorban a magyar állam által kibocsátott kötvények lehetőségeit kihasználva a pénzpiaci eszközöket tendencia-szerűen meghaladó hozamot biztosítson befektetőinek. Az alap portfoliójának egy részét jobb hozam-kockázati profil kialakításának reményében egyéb országok államkötvényeibe, valamint jelzáloglevelekbe, vállalati kötvényekbe, valamint nemzetközi pénzügyi intézmények kötvényeibe is fektetheti.
Kockázati Profil
A mindenkori kamatfeltételek függvényében a rövid, illetve hosszú lejáratú, a fix illetve változó kamatozású értékpapírok és konstrukciók arányát az Alapkezelő úgy határozza meg, hogy a nettó eszközérték mérsékelten ingadozó növekedésének biztosítása mellett a lehető legmagasabb nyereséget biztosítsa a befektetők számára.
Napi hozamok évesített szórása (1 év): 2.66%
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.
Ajánlott minimális futamidő:
2 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. május 31.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 0.92% | -0.23% | 36.43% | 36.43% | 16.80% | 10.91% | 8.08% | 6.41% | 36.43% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2024 | 36.75% | -0.63% | -0.52% |
Éves hozamok
| 2024 | |
| Hozam | 36.43% |
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap
Alap rövid neve:
Kötvény
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
hosszú kötvényalap
Alap indulása:
1998. december 30.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap U sorozat
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
megszűnt
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000712930
Alap Felügyeleti engedély száma:
110.011-3/1993
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
21 722 691 464 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
8.81%
Árfolyam:
8.313029
1 éves minimum árfolyam:
6.900791
1 éves maximum árfolyam:
8.313029
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2023.11.30.
Közreműködők
Letétkezelő:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
Budapest Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
1.27%
Befektetési politika:
Az Alap célja, hogy első sorban a magyar állam által kibocsátott kötvények lehetőségeit kihasználva a pénzpiaci eszközöket tendencia-szerűen meghaladó hozamot biztosítson befektetőinek. Az alap portfoliójának egy részét jobb hozam-kockázati profil kialakításának reményében egyéb országok államkötvényeibe, valamint jelzáloglevelekbe, vállalati kötvényekbe, valamint nemzetközi pénzügyi intézmények kötvényeibe is fektetheti.
Kockázati Profil
A mindenkori kamatfeltételek függvényében a rövid, illetve hosszú lejáratú, a fix illetve változó kamatozású értékpapírok és konstrukciók arányát az Alapkezelő úgy határozza meg, hogy a nettó eszközérték mérsékelten ingadozó növekedésének biztosítása mellett a lehető legmagasabb nyereséget biztosítsa a befektetők számára.
Napi hozamok évesített szórása (1 év): 2.66%
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.
Ajánlott minimális futamidő:
2 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2023. november 30.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 3.77% | 3.57% | 10.32% | 15.71% | 2.20% | -1.49% | -1.23% | 0.60% | 19.62% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2018 | 1.85% | 0.61% | ||||||||||
| 2019 | 0.67% | 0.16% | 1.19% | -1.09% | 1.29% | 1.14% | 1.79% | 1.49% | -0.16% | 0.11% | 0.38% | -0.56% |
| 2020 | -0.07% | -0.63% | -2.79% | 2.29% | 0.30% | 0.15% | 0.27% | -1.06% | 0.08% | 0.91% | 0.77% | 0.68% |
| 2021 | -0.46% | -2.16% | 0.50% | 0.47% | -1.64% | 0.55% | 0.24% | -1.01% | -0.90% | -2.32% | -2.45% | -0.78% |
| 2022 | -1.29% | -1.61% | -2.72% | -2.81% | -0.06% | -3.65% | -1.46% | -1.51% | -2.17% | -1.42% | 9.46% | -3.13% |
| 2023 | 5.30% | -1.92% | 1.03% | 3.40% | 0.77% | 4.47% | 0.56% | 1.44% | -0.63% | 0.53% |
Éves hozamok
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Hozam | 0.21% | 11.51% | 3.84% | 4.79% | 5.24% | -2.32% | 6.56% | 0.83% | -9.58% | -12.23% |
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap
Alap rövid neve:
Kötvény
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
hosszú kötvényalap
Alap indulása:
1998. december 30.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000720628
Alap Felügyeleti engedély száma:
110.011-3/1993
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
34 571 463 172 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
1.136987
1 éves minimum árfolyam:
1.110374
1 éves maximum árfolyam:
1.137572
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2024.06.28.
Közreműködők
Letétkezelő:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
UniCredit Bank Hungary Zrt.,Raiffeisen Bank Zrt.,Concorde Értékpapír Zrt.,MBH Befektetési Bank Zrt.,MBH Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
1.07%
Befektetési politika:
Az Alap célja, hogy első sorban a magyar állam által kibocsátott kötvények lehetőségeit kihasználva a pénzpiaci eszközöket tendencia-szerűen meghaladó hozamot biztosítson befektetőinek. Az alap portfoliójának egy részét jobb hozam-kockázati profil kialakításának reményében egyéb országok államkötvényeibe, valamint jelzáloglevelekbe, vállalati kötvényekbe, valamint nemzetközi pénzügyi intézmények kötvényeibe is fektetheti.
Kockázati Profil
A mindenkori kamatfeltételek függvényében a rövid, illetve hosszú lejáratú, a fix illetve változó kamatozású értékpapírok és konstrukciók arányát az Alapkezelő úgy határozza meg, hogy a nettó eszközérték mérsékelten ingadozó növekedésének biztosítása mellett a lehető legmagasabb nyereséget biztosítsa a befektetők számára.
Napi hozamok évesített szórása (1 év): 2.66%
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.
Ajánlott minimális futamidő:
2 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. május 31.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 0.96% | -0.13% | 0.24% | 0.24% | 0.12% | 0.08% | 0.06% | 0.05% | 0.24% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2024 | 0.38% | -0.60% | -0.48% |
Éves hozamok
| 2024 | |
| Hozam | 0.24% |
Portfólió menedzser
Bakos Dezső
Dezső a szakmai pályafutását 2000. áprilisában az OTP Banknál kezdte, mint letétkezelő, és nemzetközi elszámolásokért felelős
szakember. Feladatai közé tartozott a nettó eszközértékek kiszámítása és a nemzetközi elszámolások menedzselése. 2001 és
2006 között az OTP Alapkezelő portfólió menedzsereként folytatta karrierjét, ahol a kezelt portfóliók likviditás kezeléséért,
pénzpiaci és RMAX alapok menedzseléséért felelt.
2006. októberétől a Budapest Alapkezelő portfólió menedzser csapatát erősíti, ahol szakterülete a kötvényportfóliók kezelése.