Ugrás a tartalomhoz

MBH USA Részvény Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH USA Részvény Alap

Alap rövid neve:

USA RV

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

részvényalap

Alap indulása:

2013. július 16.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

MBH USA Részvény Alap HUF sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000712351

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-485/2013.

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

12 060 850 555 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

3.035465

1 éves minimum árfolyam:

2.570351

1 éves maximum árfolyam:

3.100369

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.11.15.

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

MBH Befektetési Bank Zrt.,MBH Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.93%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy az észak-amerikai, azon belül is az Egyesült Államokban működő vállalatok részvényeinek teljesítményéből részesítse befektetőit. Ezért az Alap a befektetői piacon széles körben elterjedt Standard & Poor 500, gyakran rövidítve S&P500, a részvénypiaci kapitalizációjukat tekintve, az 500 legnagyobb amerikai vállalat részvényeit felölelő indexet követi le. Az indexben szereplő részvényekkel kereskednek a NYSE-n, és a Nasdaq részvénypiacán egyaránt. Az Alapkezelő az Alap eszközeit elsősorban, az S&P500 részvényindexet lekövető tőzsdei származtatott ügyletekbe, esetleg részvényekbe, befektetési jegyekbe, ún. exchange traded fundokba (ETF) és certifikátokba, valamint kisebb arányban állampapírokba kívánja befektetni. Az Alap pénzügyi célja, hogy tőkéjét az Amerikai Egyesült Államok részvénypiacain diverzifikáltan befektetve a piacon elérhető átlagos hozamokat elérje, vagy meghaladja.

Kockázati Profil

A hosszabb távon gondolkodó, a magasabb hozam reményében az átlagosnál nagyobb kockázatot is vállaló befektetőknek előnyös befektetési forma, akik szeretnének egyszerűen és költség-hatékony módon a világ legfejlettebb és legnagyobb gazdaságának, az Egyesült Államok 500 legnagyobb vállalatát magába tömörítő részvényindex hozamából egyetlen befektetési alapon keresztül részesedni.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Fedezett sorozat.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. október 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 3.23% 13.14% 12.15%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2024 0.08% 2.47% -3.35% 3.83% 4.56% 0.95% 1.44% 2.17% -0.40%

Éves hozamok

2024
Hozam 12.15%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH USA Részvény Alap

Alap rövid neve:

USA RV

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

részvényalap

Alap indulása:

2013. július 16.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

MBH USA Részvény Alap USD Sorozat

Sorozat devizaneme:

USD

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000721014

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-485/2013.

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

USD

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

12 060 850 555 USD

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.311796

1 éves minimum árfolyam:

1.123153

1 éves maximum árfolyam:

1.339922

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.11.15.

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

MBH Befektetési Bank Zrt.,MBH Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.91%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy az észak-amerikai, azon belül is az Egyesült Államokban működő vállalatok részvényeinek teljesítményéből részesítse befektetőit. Ezért az Alap a befektetői piacon széles körben elterjedt Standard & Poor 500, gyakran rövidítve S&P500, a részvénypiaci kapitalizációjukat tekintve, az 500 legnagyobb amerikai vállalat részvényeit felölelő indexet követi le. Az indexben szereplő részvényekkel kereskednek a NYSE-n, és a Nasdaq részvénypiacán egyaránt. Az Alapkezelő az Alap eszközeit elsősorban, az S&P500 részvényindexet lekövető tőzsdei származtatott ügyletekbe, esetleg részvényekbe, befektetési jegyekbe, ún. exchange traded fundokba (ETF) és certifikátokba, valamint kisebb arányban állampapírokba kívánja befektetni. Az Alap pénzügyi célja, hogy tőkéjét az Amerikai Egyesült Államok részvénypiacain diverzifikáltan befektetve a piacon elérhető átlagos hozamokat elérje, vagy meghaladja.

Kockázati Profil

A hosszabb távon gondolkodó, a magasabb hozam reményében az átlagosnál nagyobb kockázatot is vállaló befektetőknek előnyös befektetési forma, akik szeretnének egyszerűen és költség-hatékony módon a világ legfejlettebb és legnagyobb gazdaságának, az Egyesült Államok 500 legnagyobb vállalatát magába tömörítő részvényindex hozamából egyetlen befektetési alapon keresztül részesedni.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok nem fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. október 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 2.85% 12.23% 10.62%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2024 -0.03% 2.28% -3.60% 3.68% 4.33% 0.88% 1.48% 2.15% -0.78%

Éves hozamok

2024
Hozam 10.62%

Portfólió menedzser

LR303320-Edit

Lesták Richárd

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

Tanulmányait a Budapesti Gazdasági Egyetem – Pénzügyi és Számviteli Karán Vállalati Pénzügyek szakirányon végezte, amit később CEFA diplomával egészített ki. Pályafutását a bankszektorban kezdte, majd 2014-ben csatlakozott az Alapkezelő csapatához, mint portfólió menedzser, ahol elsősorban az intézményi vagyonkezelés területén tevékenykedett. Széleskörű tapasztalatokat szerzett a nemzetközi részvénykiválasztásban, intézményi portfoliókezelésben, valamint a részvénypiacok és egyéb eszközosztályok elemzésében. Jelenleg több abszolút hozamú-, részvény- és tematikus befektetési alap portfoliómenedzsere, valamint a részvénykiválasztással foglalkozik.