Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap
Alap rövid neve:
Állampapír
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
rövid kötvényalap
Alap indulása:
1998. december 30.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000702691
Alap Felügyeleti engedély száma:
110.004-5/1992
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
149 424 003 916 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
10.503590
1 éves minimum árfolyam:
10.324650
1 éves maximum árfolyam:
10.503590
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2024.06.28.
Közreműködők
Letétkezelő:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
UniCredit Bank Hungary Zrt.,Concorde Értékpapír Zrt.,Raiffeisen Bank Zrt.,MBH Befektetési Bank Zrt.,MBH Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
1.60%
Befektetési politika:
Az Alap célja, hogy alacsony kockázat vállalása mellett versenyképes hozamot biztosítson a befektetési jegyek vásárlóinak. Az Alapkezelő az Alap eszközeinek befektetésénél elsősorban a biztonságot tartja szem előtt, azonban az értékmegőrzésen túl valós értéknövekedést szeretne elérni.
Kockázati Profil
Az Alapkezelő a befektetők pénzének biztonsága érdekében az Alap eszközeit elsősorban állampapírokba (kincstárjegyek, államkötvények),
államilag garantált, illetve jegybankképes értékpapírokba, vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe, valamint rövid lejáratú
betétekbe fekteti be.
Az Alapkezelő az Alap szabad eszközeinek minél gyorsabb befektetésére törekszik.
A mindenkori kamatfeltételek függvényében a rövid, illetve hosszú lejáratú, a fix, illetve változó kamatozású értékpapírok
és konstrukciók arányát az Alapkezelő úgy határozza meg, hogy a nettó eszközérték kevéssé ingadozó növekedése mellett lehetőleg
a legmagasabb nyereséget biztosítsa a befektetők számára.
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.
Ajánlott minimális futamidő:
1 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. május 31.
1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
Hozam | 1.15% |
Havi hozamok
január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
2024 | 42.68% | 0.43% | 0.14% |
Éves hozamok
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Hozam | 0.18% | 5.71% | 2.11% | 3.26% | 1.68% | -1.04% | 2.56% | 0.27% | -0.98% | 1.68% | 19.47% |
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap
Alap rövid neve:
Állampapír
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
rövid kötvényalap
Alap indulása:
1998. december 30.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000715446
Alap Felügyeleti engedély száma:
110.004-5/1992
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
149 424 003 916 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
1.371863
1 éves minimum árfolyam:
1.345124
1 éves maximum árfolyam:
1.371863
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2024.06.28.
Közreműködők
Letétkezelő:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
UniCredit Bank Hungary Zrt.,Concorde Értékpapír Zrt.,Raiffeisen Bank Zrt.,MBH Befektetési Bank Zrt.,MBH Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
0.77%
Befektetési politika:
Az Alap célja, hogy alacsony kockázat vállalása mellett versenyképes hozamot biztosítson a befektetési jegyek vásárlóinak. Az Alapkezelő az Alap eszközeinek befektetésénél elsősorban a biztonságot tartja szem előtt, azonban az értékmegőrzésen túl valós értéknövekedést szeretne elérni.
Kockázati Profil
Az Alapkezelő a befektetők pénzének biztonsága érdekében az Alap eszközeit elsősorban állampapírokba (kincstárjegyek, államkötvények),
államilag garantált, illetve jegybankképes értékpapírokba, vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe, valamint rövid lejáratú
betétekbe fekteti be.
Az Alapkezelő az Alap szabad eszközeinek minél gyorsabb befektetésére törekszik.
A mindenkori kamatfeltételek függvényében a rövid, illetve hosszú lejáratú, a fix, illetve változó kamatozású értékpapírok
és konstrukciók arányát az Alapkezelő úgy határozza meg, hogy a nettó eszközérték kevéssé ingadozó növekedése mellett lehetőleg
a legmagasabb nyereséget biztosítsa a befektetők számára.
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.
Ajánlott minimális futamidő:
1 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. május 31.
1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
Hozam | 1.35% |
Havi hozamok
január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
2024 | 0.50% | 0.21% |
Éves hozamok
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Hozam | -0.08% | 3.69% | 1.97% | -0.74% | 2.92% | 0.57% | -0.68% | 2.14% | 20.43% |
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap
Alap rövid neve:
Állampapír
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
rövid kötvényalap
Alap indulása:
1998. december 30.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap U sorozat
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
megszűnt
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000712922
Alap Felügyeleti engedély száma:
110.004-2/1992
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
44 989 561 355 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
0.00%
Árfolyam:
8.514319
1 éves minimum árfolyam:
8.514319
1 éves maximum árfolyam:
8.514319
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2023.11.02.
Közreműködők
Letétkezelő:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
Budapest Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
0.85%
Kockázati Profil
Ajánlott minimális futamidő:
1 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2023. október 31.
1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
Hozam | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.20% | 0.78% | 0.00% |
Havi hozamok
január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
2018 | -0.00% | 0.48% | 0.20% | |||||||||
2019 | 0.12% | -0.02% | 0.43% | -0.27% | 0.27% | 0.42% | 0.55% | 0.49% | 0.31% | 0.27% | 0.22% | -0.26% |
2020 | 0.19% | -0.58% | -1.73% | 0.45% | 0.47% | 0.41% | -0.06% | 0.02% | -0.04% | 0.23% | 0.55% | 0.38% |
2021 | 0.16% | -0.44% | 0.44% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2022 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2023 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Éves hozamok
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Hozam | 0.18% | 5.71% | 2.11% | 3.26% | 1.68% | -1.04% | 2.56% | 0.27% | 0.49% | 0.00% |
Portfólió menedzser
Bakos Dezső
Dezső a szakmai pályafutását 2000. áprilisában az OTP Banknál kezdte, mint letétkezelő, és nemzetközi elszámolásokért felelős
szakember. Feladatai közé tartozott a nettó eszközértékek kiszámítása és a nemzetközi elszámolások menedzselése. 2001 és
2006 között az OTP Alapkezelő portfólió menedzsereként folytatta karrierjét, ahol a kezelt portfóliók likviditás kezeléséért,
pénzpiaci és RMAX alapok menedzseléséért felelt.
2006. októberétől a Budapest Alapkezelő portfólió menedzser csapatát erősíti, ahol szakterülete a kötvényportfóliók kezelése.