Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap
Alap rövid neve:
Dollár Röv. Kötv.
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
rövid kötvényalap
Alap indulása:
2012. október 18.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap USD Sorozat
Sorozat devizaneme:
USD
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000711668
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-549/2012
Árfolyam
Devizanem:
USD
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
26 168 865,94 USD
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
1.331631
1 éves minimum árfolyam:
1.307657
1 éves maximum árfolyam:
1.331631
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2024.07.24.
Közreműködők
Letétkezelő:
MBH Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
Raiffeisen Bank Zrt.,UniCredit Bank Hungary Zrt.,MBH Befektetési Bank Zrt.
Díjak
TER mutató:
1.20%
Befektetési politika:
Az Alap befektetési célja, hogy feltörekvő- és fejlett piaci, jellemzően rövid- és közepes futamidejű kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe, vagy ilyen kitettségeket biztosító ETF-ekbe és befektetési alapokba fektetve vonzó kockázat/hozam profilú befektetést kínáljon befektetőinek. Az Alap kötvénybefektetései elsősorban a fejlett- és feltörekvő piaci vállalati kötvényeket célozzák, de a befektetéseknél jelzálog- és állampapírok egyaránt szerepelhetnek. A portfólióban ún. befektetésre ajánlott (investment grade) minősítésű kötvények, és magasabb kockázatú (high yield) kötvények egyaránt jelentős súllyal megtalálhatóak. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozó eszközök és betétek is helyt kaphatnak. A kötvény- és egyéb kamatozó kitettségeket az Alap közvetlen befektetéseken, vagy közvetett módon, azaz ETF-eken vagy befektetési alapokon keresztül veheti fel. Az Alapban dollártól eltérő devizában kibocsátott/denominált eszközök is szerepelnek, azonban az Alapnak a deviza fedezeti ügyletekkel együttesen számított devizális kitettsége meghatározó részben amerikai dollár.
Kockázati Profil
Az Alap olyan középtávon gondolkodó, közepes kockázatvállalású befektetőknek lehet előnyös befektetési forma, akik dollár kitettséget biztosító befektetési lehetőséget keresnek.
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatot jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.
Ajánlott minimális futamidő:
3 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. június 30.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 0.39% | 0.58% | 1.24% | 1.24% | 0.62% | 0.41% | 0.31% | 0.25% | 1.24% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2024 | 0.66% | -0.15% | 0.33% |
Éves hozamok
| 2024 | |
| Hozam | 1.24% |
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap
Alap rövid neve:
Dollár Röv. Kötv.
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
rövid kötvényalap
Alap indulása:
2012. október 18.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap U Sorozat
Sorozat devizaneme:
USD
Sorozat státusza:
megszűnt
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000712963
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-549/2012
Árfolyam
Devizanem:
USD
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
24 258 071,02 USD
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
0.33%
Árfolyam:
1.328800
1 éves minimum árfolyam:
1.105800
1 éves maximum árfolyam:
1.329600
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2021.03.12.
Közreműködők
Letétkezelő:
MBH Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
KPMG
Díjak
TER mutató:
1.18%
Befektetési politika:
Az Alap befektetési célja, hogy feltörekvő- és fejlett piaci, jellemzően rövid- és közepes futamidejű kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe, vagy ilyen kitettségeket biztosító ETF-ekbe és befektetési alapokba fektetve vonzó kockázat/hozam profilú befektetést kínáljon befektetőinek. Az Alap kötvénybefektetései elsősorban a fejlett- és feltörekvő piaci vállalati kötvényeket célozzák, de a befektetéseknél jelzálog- és állampapírok egyaránt szerepelhetnek. A portfólióban ún. befektetésre ajánlott (investment grade) minősítésű kötvények, és magasabb kockázatú (high yield) kötvények egyaránt jelentős súllyal megtalálhatóak. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozó eszközök és betétek is helyt kaphatnak. A kötvény- és egyéb kamatozó kitettségeket az Alap közvetlen befektetéseken, vagy közvetett módon, azaz ETF-eken vagy befektetési alapokon keresztül veheti fel. Az Alapban dollártól eltérő devizában kibocsátott/denominált eszközök is szerepelnek, azonban az Alapnak a deviza fedezeti ügyletekkel együttesen számított devizális kitettsége meghatározó részben amerikai dollár.
Kockázati Profil
Az Alap olyan középtávon gondolkodó, közepes kockázatvállalású befektetőknek lehet előnyös befektetési forma, akik dollár kitettséget biztosító befektetési lehetőséget keresnek.
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.
Ajánlott minimális futamidő:
3 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2021. január 19.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 0.43% | 4.12% | 6.56% | -0.15% | 4.56% | 2.89% | 2.95% | 3.80% | 0.31% |
Éves hozamok
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Hozam | 0.12% | 2.72% | 2.32% | 5.93% | 3.59% | -0.96% | 9.07% | 0.65% |
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap
Alap rövid neve:
Dollár Röv. Kötv.
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
rövid kötvényalap
Alap indulása:
2012. október 18.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF Sorozat
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000727656
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-549/2012
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
26 168 865,94 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
1.121203
1 éves minimum árfolyam:
1.091594
1 éves maximum árfolyam:
1.121203
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2024.07.24.
Közreműködők
Letétkezelő:
MBH Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
Raiffeisen Bank Zrt.,UniCredit Bank Hungary Zrt.,MBH Befektetési Bank Zrt.
Díjak
TER mutató:
1.20%
Befektetési politika:
Az Alap befektetési célja, hogy feltörekvő- és fejlett piaci, jellemzően rövid- és közepes futamidejű kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe, vagy ilyen kitettségeket biztosító ETF-ekbe és befektetési alapokba fektetve vonzó kockázat/hozam profilú befektetést kínáljon befektetőinek. Az Alap kötvénybefektetései elsősorban a fejlett- és feltörekvő piaci vállalati kötvényeket célozzák, de a befektetéseknél jelzálog- és állampapírok egyaránt szerepelhetnek. A portfólióban ún. befektetésre ajánlott (investment grade) minősítésű kötvények, és magasabb kockázatú (high yield) kötvények egyaránt jelentős súllyal megtalálhatóak. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozó eszközök és betétek is helyt kaphatnak. A kötvény- és egyéb kamatozó kitettségeket az Alap közvetlen befektetéseken, vagy közvetett módon, azaz ETF-eken vagy befektetési alapokon keresztül veheti fel. Az Alapban dollártól eltérő devizában kibocsátott/denominált eszközök is szerepelnek, azonban az Alapnak a deviza fedezeti ügyletekkel együttesen számított devizális kitettsége meghatározó részben amerikai dollár.
Kockázati Profil
Az Alap olyan középtávon gondolkodó, közepes kockázatvállalású befektetőknek lehet előnyös befektetési forma, akik dollár kitettséget biztosító befektetési lehetőséget keresnek.
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Fedezett sorozat.
Ajánlott minimális futamidő:
3 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. június 30.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 0.19% | 0.92% | 2.03% | 2.03% | 1.01% | 0.67% | 0.50% | 0.40% | 2.03% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2024 | 1.10% | 0.19% | 0.54% |
Éves hozamok
| 2024 | |
| Hozam | 2.03% |
Portfólió menedzser
Lugosi Barnabás
A Pécsi Tudományegyetem pénzügy szakán szerzett diplomát 2017-ben, majd a Citibankban kezdte szakmai pályafutását kontrolling területen. 2022-ben CFA minősítést szerzett. 2019-től az OTP Bankban elsődleges forgalmazóként kötvényekkel és kamatderivatívákkal kereskedett. 2024 júniusában csatlakozott az MBH Alapkezelőhöz, ahol több kötvény, valamint egy vegyes alap kezeléséért felel.