Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
MBH USA Részvény Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH USA Részvény Alap
Alap rövid neve:
USA RV
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
részvényalap
Alap indulása:
2013. július 16.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
MBH USA Részvény Alap HUF sorozat
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000712351
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-485/2013.
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
12 219 234 341 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
3.051876
1 éves minimum árfolyam:
2.570351
1 éves maximum árfolyam:
3.100369
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2024.11.19.
Közreműködők
Letétkezelő:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
MBH Befektetési Bank Zrt.,MBH Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
1.93%
Befektetési politika:
Az Alap célja, hogy az észak-amerikai, azon belül is az Egyesült Államokban működő vállalatok részvényeinek teljesítményéből részesítse befektetőit. Ezért az Alap a befektetői piacon széles körben elterjedt Standard & Poor 500, gyakran rövidítve S&P500, a részvénypiaci kapitalizációjukat tekintve, az 500 legnagyobb amerikai vállalat részvényeit felölelő indexet követi le. Az indexben szereplő részvényekkel kereskednek a NYSE-n, és a Nasdaq részvénypiacán egyaránt. Az Alapkezelő az Alap eszközeit elsősorban, az S&P500 részvényindexet lekövető tőzsdei származtatott ügyletekbe, esetleg részvényekbe, befektetési jegyekbe, ún. exchange traded fundokba (ETF) és certifikátokba, valamint kisebb arányban állampapírokba kívánja befektetni. Az Alap pénzügyi célja, hogy tőkéjét az Amerikai Egyesült Államok részvénypiacain diverzifikáltan befektetve a piacon elérhető átlagos hozamokat elérje, vagy meghaladja.
Kockázati Profil
A hosszabb távon gondolkodó, a magasabb hozam reményében az átlagosnál nagyobb kockázatot is vállaló befektetőknek előnyös befektetési forma, akik szeretnének egyszerűen és költség-hatékony módon a világ legfejlettebb és legnagyobb gazdaságának, az Egyesült Államok 500 legnagyobb vállalatát magába tömörítő részvényindex hozamából egyetlen befektetési alapon keresztül részesedni.
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Fedezett sorozat.
Ajánlott minimális futamidő:
5 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. október 31.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 3.23% | 13.14% | 12.15% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2024 | 0.08% | 2.47% | -3.35% | 3.83% | 4.56% | 0.95% | 1.44% | 2.17% | -0.40% |
Éves hozamok
| 2024 | |
| Hozam | 12.15% |
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH USA Részvény Alap
Alap rövid neve:
USA RV
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
részvényalap
Alap indulása:
2013. július 16.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
MBH USA Részvény Alap USD Sorozat
Sorozat devizaneme:
USD
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000721014
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-485/2013.
Árfolyam
Devizanem:
USD
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
12 219 234 341 USD
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
1.318695
1 éves minimum árfolyam:
1.123153
1 éves maximum árfolyam:
1.339922
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2024.11.19.
Közreműködők
Letétkezelő:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
MBH Befektetési Bank Zrt.,MBH Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
1.91%
Befektetési politika:
Az Alap célja, hogy az észak-amerikai, azon belül is az Egyesült Államokban működő vállalatok részvényeinek teljesítményéből részesítse befektetőit. Ezért az Alap a befektetői piacon széles körben elterjedt Standard & Poor 500, gyakran rövidítve S&P500, a részvénypiaci kapitalizációjukat tekintve, az 500 legnagyobb amerikai vállalat részvényeit felölelő indexet követi le. Az indexben szereplő részvényekkel kereskednek a NYSE-n, és a Nasdaq részvénypiacán egyaránt. Az Alapkezelő az Alap eszközeit elsősorban, az S&P500 részvényindexet lekövető tőzsdei származtatott ügyletekbe, esetleg részvényekbe, befektetési jegyekbe, ún. exchange traded fundokba (ETF) és certifikátokba, valamint kisebb arányban állampapírokba kívánja befektetni. Az Alap pénzügyi célja, hogy tőkéjét az Amerikai Egyesült Államok részvénypiacain diverzifikáltan befektetve a piacon elérhető átlagos hozamokat elérje, vagy meghaladja.
Kockázati Profil
A hosszabb távon gondolkodó, a magasabb hozam reményében az átlagosnál nagyobb kockázatot is vállaló befektetőknek előnyös befektetési forma, akik szeretnének egyszerűen és költség-hatékony módon a világ legfejlettebb és legnagyobb gazdaságának, az Egyesült Államok 500 legnagyobb vállalatát magába tömörítő részvényindex hozamából egyetlen befektetési alapon keresztül részesedni.
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok nem fedezettek.
Ajánlott minimális futamidő:
5 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. október 31.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 2.85% | 12.23% | 10.62% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2024 | -0.03% | 2.28% | -3.60% | 3.68% | 4.33% | 0.88% | 1.48% | 2.15% | -0.78% |
Éves hozamok
| 2024 | |
| Hozam | 10.62% |
Portfólió menedzser
Lesták Richárd
Tanulmányait a Budapesti Gazdasági Egyetem – Pénzügyi és Számviteli Karán Vállalati Pénzügyek szakirányon végezte, amit később CEFA diplomával egészített ki. Pályafutását a bankszektorban kezdte, majd 2014-ben csatlakozott az Alapkezelő csapatához, mint portfólió menedzser, ahol elsősorban az intézményi vagyonkezelés területén tevékenykedett. Széleskörű tapasztalatokat szerzett a nemzetközi részvénykiválasztásban, intézményi portfoliókezelésben, valamint a részvénypiacok és egyéb eszközosztályok elemzésében. Jelenleg több abszolút hozamú-, részvény- és tematikus befektetési alap portfoliómenedzsere, valamint a részvénykiválasztással foglalkozik.