Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
MBH Bázis Dollár Alapba Fektető Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Bázis Dollár Alapba Fektető Alap
Alap rövid neve:
AKBAZIUSD
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Rövid kötvény alap
Alap indulása:
2015. szeptember 01.
Székhely:
1068 Budapest, Benczúr utca 11.
Sorozat neve:
MBH Bázis Dollár Alapba Fektető Alap
Sorozat devizaneme:
USD
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000715347
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-890/2015
Bloomberg kód:
MKBBAUS HB Equity
Árfolyam
Devizanem:
USD
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
6 176 341,91 USD
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
1.049438
1 éves minimum árfolyam:
0.000010
1 éves maximum árfolyam:
1.185805
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2024.06.28.
Közreműködők
Letétkezelő:
MBH Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
Deloitte Könyvvizsgáló Kft
Forgalmazók:
MBH Bank Nyrt. UniCredit Bank Hungary Zrt.
Díjak
TER mutató:
1.26%
Befektetési politika:
Az alap befektetési célja, hogy az MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítsa amerikai dollárban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az alap portfóliójában kollektív befektetési értékpapírok, ezen belül elsősorban az MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei, ezentúl állampapírok, bankbetétek, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős USD/HUF devizafedezeti ügyletek szerepelnek.
Hátralévő átlagos futamidő:
0.00 év
Kockázati Profil
Kinek ajánljuk? Olyan befektetőnek, aki ésszerű kockázatok felvállalása mellett kívánja optimalizálni hosszú távú befektetéseinek hozamát; aki hosszú távú dollár (USD) befektetéseihez keres rugalmas, hatékony megoldást.
Ajánlott minimális futamidő:
3 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. május 31.
1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
Hozam | 0.46% | 1.05% | 2.59% | 5.30% | 2.86% | -1.57% | -0.59% | 0.31% | 1.69% |
Havi hozamok
január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
2019 | 0.28% | 1.12% | 0.63% | -0.16% | 0.11% | 0.08% | 0.73% | 0.17% | ||||
2020 | 0.35% | -0.10% | -1.91% | 1.34% | 1.60% | 0.27% | 0.85% | -0.31% | -0.59% | 0.76% | 1.18% | 0.68% |
2021 | 0.09% | 0.12% | -0.55% | 0.62% | -0.70% | 0.43% | 0.26% | -0.38% | -0.25% | -0.89% | -1.32% | 0.25% |
2022 | -1.76% | -1.81% | -5.30% | 0.66% | -0.08% | -3.06% | -2.74% | -2.91% | -3.08% | -1.58% | 5.47% | -1.34% |
2023 | 2.95% | 6.10% | -0.52% | 1.05% | 0.71% | 1.14% | 0.24% | 0.14% | 6.86% | -6.02% | 0.67% | 0.88% |
2024 | 0.36% | 0.28% | 6.46% | -5.52% |
Éves hozamok
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Hozam | 5.06% | -0.61% | 5.47% | 4.16% | -2.31% | -16.51% | 14.50% | 1.69% |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2024. május 29.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
Portfólió menedzser
Lőke András
A Budapesti Gazdasági Főiskola
Pénzügyi és Számviteli szakán szerzett diplomát pénzintézeti szakirányon,
2010-ben VAP vizsgát, 2013-ban pedig CEFA (EFFAS) diplomát szerzett. Az MKB
Bank Pénz-és Tőkepiaci Igazgatóságán elemzőként kezdte szakmai pályafutását
2008-ban, 2011 óta dolgozik portfólió kezelőként, 2017 decemberétől az
MKB-Pannónia Alapkezelőben rövid kötvények, európai- és régiós részvényalapok
kezeléséért felelt, majd ezt a munkát folytatja jelenleg is az MKB Alapkezelő
csapatában.