Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
MBH Bázis Rövid Kötvény Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Bázis Rövid Kötvény Alap
Alap rövid neve:
AKBAZIS
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Rövid kötvény alap
Alap indulása:
2013. április 01.
Székhely:
1068 Budapest, Benczúr utca 11.
Sorozat neve:
MBH Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000712195
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-236/2013
Bloomberg kód:
MKBBAZI HB Equity
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
26 253 625 499,91 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
1.301287
1 éves minimum árfolyam:
1.169728
1 éves maximum árfolyam:
1.301287
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2024.06.27.
Közreműködők
Letétkezelő:
MBH Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
Deloitte Könyvvizsgáló Kft
Forgalmazók:
MBH Bank Nyrt. UniCredit Bank Hungary Zrt.
Díjak
TER mutató:
1.66%
Befektetési politika:
Az alap befektetési célja az alacsony kockázatúnak tekintett államkötvényekbe történő befektetéseken keresztül hosszú távon jól kalkulálható hozam biztosítása. Az Alap az alacsony kockázatú befektetéseken túl meghatározott mértékig magasabb kockázattal, - így nagyobb hozampotenciállal - rendelkező eszközökbe is fektethet, ezáltal ésszerű kockázatok felvállalásával lehetőség nyílik a hozam optimalizálására. Az Alap kötvény túlsúlyos befektetési alap, amely fő befektetési célpontja a magyar állampapír-piac. Az Alap befektetési stratégiája az eszközcsoportok közötti allokációra, a rövid, közép és hosszú távú piaci árfolyam-mozgásokon alapuló aktív pozíciókezelésre épül. Az alap kockázati kitettsége fedezeti ügyletekkel csökkenthető.
Hátralévő átlagos futamidő:
3.71 év
Kockázati Profil
Kinek ajánljuk? Olyan befektetőnek, aki ésszerű kockázatok felvállalása mellett kívánja optimalizálni hosszú távú befektetéseinek hozamát; aki rugalmas futamidejű befektetési formát keres; aki egyszeri, vagy többszöri nagyobb összeg, illetve havonta néhány ezer forint befektetését tervezi; aki hosszú távú, jellemzően 5 éves időhorizonton túli célok (pl. nyugdíjcél; ingatlan, nagyobb értékű ingóságok vásárlása, stb.) megvalósítása érdekében kívánja megtakarításait elhelyezni.
Ajánlott minimális futamidő:
5 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. május 31.
1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
Hozam | 0.66% | 1.33% | 4.96% | 12.90% | 5.82% | 0.86% | 1.43% | 1.61% | 2.72% |
Havi hozamok
január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
2019 | 0.29% | 0.69% | 0.80% | -0.66% | 0.50% | -0.17% | 0.88% | -0.10% | ||||
2020 | 0.20% | -0.24% | -1.18% | 0.56% | 1.07% | 0.67% | 0.42% | 0.02% | -0.33% | 0.52% | 1.30% | 0.76% |
2021 | -0.00% | 0.11% | -0.27% | 0.45% | -0.52% | 0.50% | 0.29% | -0.33% | -0.10% | -0.53% | -1.49% | 0.70% |
2022 | -1.72% | -3.20% | -3.31% | 0.47% | 0.13% | -2.94% | -3.36% | -2.03% | -2.63% | -0.25% | 5.69% | -1.03% |
2023 | 2.78% | -0.26% | -0.92% | 2.36% | 2.17% | 2.49% | 0.92% | 1.00% | 1.01% | 0.49% | 1.43% | 2.18% |
2024 | 0.78% | 0.58% | 0.46% | 0.21% |
Éves hozamok
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Hozam | 3.69% | -2.16% | 3.94% | 3.81% | -1.21% | -13.60% | 16.75% | 2.72% |
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Bázis Rövid Kötvény Alap
Alap rövid neve:
AKBAZIS
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Rövid kötvény alap
Alap indulása:
2013. április 01.
Székhely:
1068 Budapest, Benczúr utca 11.
Sorozat neve:
MBH Bázis Rövid Kötvény I sorozat
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000733308
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-236/2013
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
26 302 140 643,34 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
0.000000
1 éves minimum árfolyam:
0.000000
1 éves maximum árfolyam:
0.000000
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2024.06.28.
Közreműködők
Letétkezelő:
MBH Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
Deloitte Könyvvizsgáló Kft
Forgalmazók:
MBH Bank Nyrt. UniCredit Bank Hungary Zrt.
Díjak
TER mutató:
0.63%
Kockázati Profil
Ajánlott minimális futamidő:
5 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. május 31.
1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
Hozam | 0.00% | 0.00% |
Havi hozamok
január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
2023 | 0.00% | |||||||||||
2024 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Éves hozamok
2024 | |
Hozam | 0.00% |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2024. május 29.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
Portfólió menedzser
Lőke András
A Budapesti Gazdasági Főiskola
Pénzügyi és Számviteli szakán szerzett diplomát pénzintézeti szakirányon,
2010-ben VAP vizsgát, 2013-ban pedig CEFA (EFFAS) diplomát szerzett. Az MKB
Bank Pénz-és Tőkepiaci Igazgatóságán elemzőként kezdte szakmai pályafutását
2008-ban, 2011 óta dolgozik portfólió kezelőként, 2017 decemberétől az
MKB-Pannónia Alapkezelőben rövid kötvények, európai- és régiós részvényalapok
kezeléséért felelt, majd ezt a munkát folytatja jelenleg is az MKB Alapkezelő
csapatában.