Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
MBH Bonitas Euro Kötvény Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Bonitas Euro Kötvény Alap
Alap rövid neve:
MBH Bonitas Euro Kötvény Alap
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
rövid kötvényalap
Alap indulása:
2023. június 20.
Székhely:
x
Sorozat neve:
MBH Bonitas Euró Kötvény Alap
Sorozat devizaneme:
EUR
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000707138
Alap Felügyeleti engedély száma:
E-III/110.694-1 /2008
Bloomberg kód:
MKBCPLA HB Equity
Árfolyam
Devizanem:
EUR
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
397 375 906,02 EUR
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
1.090348
1 éves minimum árfolyam:
1.055463
1 éves maximum árfolyam:
1.090348
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2024.09.24.
Közreműködők
Letétkezelő:
MBH Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Forgalmazók:
MBH Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
0.53%
Kockázati Profil
Ajánlott minimális futamidő:
1 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. augusztus 28.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 0.28% | 0.82% | 1.66% | 3.30% | 1.97% | -0.01% | 0.16% | 0.20% | 2.19% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2019 | -0.02% | -0.06% | -0.07% | -0.05% | 0.00% | |||||||
| 2020 | -0.11% | -0.03% | -0.13% | -0.06% | 0.15% | 0.31% | 0.36% | 0.14% | -0.00% | 0.06% | 0.08% | 0.05% |
| 2021 | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.07% | -0.01% | 0.03% | 0.12% | 0.04% | -0.14% | -0.16% | -0.16% | -0.08% |
| 2022 | -0.14% | -0.85% | -0.51% | -0.54% | -0.34% | -0.94% | 0.10% | -0.30% | -1.33% | -0.29% | 0.74% | 0.07% |
| 2023 | 0.16% | 0.14% | 0.19% | 0.19% | 0.24% | 0.24% | 0.23% | 0.27% | 0.20% | 0.28% | 0.29% | 0.27% |
| 2024 | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.29% | 0.30% | 0.25% | 0.28% |
Éves hozamok
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Hozam | -0.04% | -0.12% | -0.48% | 0.81% | -0.11% | -4.25% | 2.73% | 2.19% |